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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
ProShares Ultra Consumer Discretionary
UCC
US$845만
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3502
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$80.5억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
2,720
+733
| +37% | +US$1.05만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3503
상장폐지됨
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
1,954
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
VRTU
3504
상장폐지됨
Virtusa Corporation
VRTU
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
958
-1
| -0.1% | -US$41 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
PMOM
3505
상장폐지됨
Principal Sustainable Momentum Index ETF
PMOM
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3506
DMC Global
BOOM
US$1.13억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
968
-335
| -26% | -US$1.49만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3507
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.69억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,723
+25
| +1% | +US$602 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3508
IMAX
IMAX
US$29.3억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
2,142
-118
| -5% | -US$2.52천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3509
Pennant Group
PNTG
US$14.6억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
+1,303
| 신규 | +US$2.98만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3510
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.5억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
3,156
+21
| +0.7% | +US$272 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3511
Southside Bancshares
SBSI
US$9.47억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,178
-308
| -21% | -US$1.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3512
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$2.16억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
588
+13
| +2% | +US$890 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3513
상장폐지됨
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,125
+67
| +6% | +US$2.36천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3514
상장폐지됨
Principal Exchange-Traded Funds Principal Healthcare Innovators ETF
BTEC
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,122
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
CORR
3515
상장폐지됨
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
963
-557
| -37% | -US$2.53만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
AVX
3516
상장폐지됨
AVX Corporation
AVX
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
2,118
+8
| +0.4% | +US$138 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3517
상장폐지됨
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,319
-305
| -19% | -US$1.01만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3518
BancFirst
BANF
US$37.4억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
674
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3519
BrightView Holdings
BV
US$9.8억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
2,473
+674
| +37% | +US$1.17만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3520
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.5억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
848
+780
| +1,147% | +US$3.96만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3521
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
3,006
-2,328
| -44% | -US$3.14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3522
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$6627만
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
543
-26
| -5% | -US$1.94천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3523
Global Partners
GLP
US$16.4억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
2,105
+439
| +26% | +US$8.83천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3524
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
US$2724만
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
3525
Envista
NVST
US$37.9억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+1,380
| 신규 | +US$3.93만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.