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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
US$1.03억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,981
-447
| -18% | -US$1.02만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3477
상장폐지됨
Atrion Corp
ATRI
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
OSN
3478
상장폐지됨
Ossen Innovation Co., Ltd.
OSN
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
KNL
3479
상장폐지됨
Knoll, Inc.
KNL
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,788
-913
| -34% | -US$2.41만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3480
Digital Turbine
APPS
US$12억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
6,253
+4,588
| +276% | +US$3.41만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3481
Black Stone Minerals
BSM
US$31.8억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
3,527
-283
| -7% | -US$3.6천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3482
Cass Information Systems
CASS
US$7.02억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3483
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
352
+123
| +54% | +US$1.53만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3484
Eldorado Gold
EGO
US$82.6억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
5,609
+46
| +0.8% | +US$356 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3485
Gorman-Rupp
GRC
US$19.5억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
1,199
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3486
iRhythm Holdings
IRTC
US$40억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
660
-139
| -17% | -US$9.43천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3487
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.45억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
107,600
-2,750
| -2% | -US$1.44천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3488
Newmark Group
NMRK
US$20.9억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
3,247
-2,870
| -47% | -US$3.35만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3489
Source Capital
SOR
US$3.72억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
1,148
+1,078
| +1,540% | +US$4.06만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3490
Tencent Music
TME
US$139억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
3,800
+460
| +14% | +US$5.91천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3491
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
1,672
+91
| +6% | +US$2.27천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
ALTA
3492
상장폐지됨
Altabancorp
ALTA
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
BSE
3493
상장폐지됨
BLACKROCK NEW YORK MUNICIPAL INCOME QUALITY TRUST
BSE
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
3,279
+3
| +0.1% | +US$41 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3494
상장폐지됨
CoreCard
CCRD
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
1,090
-1,707
| -61% | -US$7.41만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3495
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
263
+169
| +180% | +US$1.19만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3496
Equinox Gold
EQX
US$118억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
5,635
+2,854
| +103% | +US$1.77만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3497
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
US$1.61억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
1,980
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3498
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
910
+352
| +63% | +US$1.58만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3499
Saia
SAIA
US$88.4억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
473
+31
| +7% | +US$2.93천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3500
iShares MSCI Kokusai Fund
TOK
US$2.36억
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
598
-212
| -26% | -US$1.51만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.