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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Sachem Capital Corp
SACH
US$3908만
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
11,255
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3427
Wabash National
WNC
US$5.24억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
3,395
+1,369
| +68% | +US$2.03만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3428
상장폐지됨
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3429
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
222
-98
| -31% | -US$2.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PGTI
3430
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
3,331
-313
| -9% | -US$4.98천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MTT
3431
상장폐지됨
Western Asset Municipal Defined Opportunity Trust Inc.
MTT
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
2,333
-2,590
| -53% | -US$5.58만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BDSI
3432
상장폐지됨
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
7,788
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3433
AngioDynamics
ANGO
US$5.2억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,945
-1,076
| -27% | -US$1.64만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3434
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.77억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,995
+895
| +81% | +US$2.05만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3435
Axogen
AXGN
US$22.3억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,675
-122
| -4% | -US$1.8천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3436
Ducommun
DCO
US$23.7억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
949
+100
| +12% | +US$4.6천 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
3437
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
US$6954만
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,097
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3438
Kemper
KMPR
US$17억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
607
+95
| +19% | +US$7.09천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3439
North American Construction
NOA
US$3.06억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
3,975
+2,400
| +152% | +US$2.68만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3440
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.7억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
3,246
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3441
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$2.49억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2018 Q1
7개 분기
|
|
3442
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$22.6억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,183
-102
| -8% | -US$3.8천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3443
PRA Group
PRAA
US$7.18억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,323
-329
| -20% | -US$1.17만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3444
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
648
-238
| -27% | -US$2.93만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3445
Smart Sand
SND
US$2.02억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
18,900
+14,100
| +294% | +US$3.49만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3446
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.49억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,113
+9
| +0.8% | +US$385 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3447
Vishay Intertechnology
VSH
US$41억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,225
+243
| +12% | +US$4.71천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3448
WesBanco
WSBC
US$37.5억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,270
+30
| +2% | +US$1.12천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3449
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.9억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,030
+30
| +3% | +US$1.37천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3450
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
656
-64
| -9% | -US$4.21천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.