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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Sachem Capital Corp
SACH
USD 39.6 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
11,255
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3427
Wabash National
WNC
USD 534 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
3,395
+1,369
| +68% | +USD 20.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3428
Dejó de cotizar
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| USD 49 k | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3429
Dejó de cotizar
CalAmp Corp.
CAMP
| USD 49 k | ﹤0.01% |
222
-98
| -31% | -USD 23.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PGTI
3430
Dejó de cotizar
PGT, Inc.
PGTI
| USD 49 k | ﹤0.01% |
3,331
-313
| -9% | -USD 4.98 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MTT
3431
Dejó de cotizar
Western Asset Municipal Defined Opportunity Trust Inc.
MTT
| USD 49 k | ﹤0.01% |
2,333
-2,590
| -53% | -USD 55.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BDSI
3432
Dejó de cotizar
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| USD 49 k | ﹤0.01% |
7,788
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3433
AngioDynamics
ANGO
USD 505 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
2,945
-1,076
| -27% | -USD 16.4 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3434
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 777 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
1,995
+895
| +81% | +USD 20.5 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3435
Axogen
AXGN
USD 2152 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
2,675
-122
| -4% | -USD 1.8 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3436
Ducommun
DCO
USD 2417 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
949
+100
| +12% | +USD 4.6 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
3437
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
USD 69.5 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
1,097
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3438
Kemper
KMPR
USD 1762 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
607
+95
| +19% | +USD 7.09 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3439
North American Construction
NOA
USD 301 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
3,975
+2,400
| +152% | +USD 26.8 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3440
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1564 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
3,246
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3441
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
USD 249 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
430
| – | – |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
3442
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2343 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
1,183
-102
| -8% | -USD 3.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3443
PRA Group
PRAA
USD 751 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
1,323
-329
| -20% | -USD 11.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3444
Dejó de cotizar
Sage Therapeutics
SAGE
| USD 48 k | ﹤0.01% |
648
-238
| -27% | -USD 29.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3445
Smart Sand
SND
USD 201 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
18,900
+14,100
| +294% | +USD 34.9 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3446
Trustco Bank Corp NY
TRST
USD 945 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
1,113
+9
| +0.8% | +USD 385 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3447
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4146 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
2,225
+243
| +12% | +USD 4.71 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3448
WesBanco
WSBC
USD 3756 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
1,270
+30
| +2% | +USD 1.12 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3449
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3291 M
| USD 48 k | ﹤0.01% |
1,030
+30
| +3% | +USD 1.37 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3450
Dejó de cotizar
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| USD 48 k | ﹤0.01% |
656
-64
| -9% | -USD 4.21 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.