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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HTY
3451
Dejó de cotizar
JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED GLOBAL SHAREHOLDER YIELD FUND
HTY
| USD 48 k | ﹤0.01% |
6,700
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3452
Dejó de cotizar
Immunogen Inc
IMGN
| USD 48 k | ﹤0.01% |
9,354
+331
| +4% | +USD 1.12 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CVET
3453
Dejó de cotizar
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| USD 48 k | ﹤0.01% |
3,728
-1,119
| -23% | -USD 13.5 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3454
Dejó de cotizar
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
| USD 48 k | ﹤0.01% |
1,000
+705
| +239% | +USD 34.4 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
TAO
3455
Dejó de cotizar
Invesco China Real Estate ETF
TAO
| USD 48 k | ﹤0.01% |
1,741
+6
| +0.3% | +USD 158 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3456
CNX Resources
CNX
USD 5406 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
5,400
-4,137
| -43% | -USD 32.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3457
Dejó de cotizar
ESSA Pharma
EPIX
| USD 47 k | ﹤0.01% |
+8,500
| Nuevas | +USD 39.5 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
GPMT
3458
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
USD 23.3 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
259
-28
| -10% | -USD 5.14 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3459
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
USD 14.8 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
1,364
+51
| +4% | +USD 1.73 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3460
Mizuho Financial
MFG
USD 116 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
14,911
+154
| +1% | +USD 480 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3461
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 47 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3462
Regenxbio
RGNX
USD 441 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
1,158
+896
| +342% | +USD 35.4 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
DCP
3463
Dejó de cotizar
DCP Midstream, LP
DCP
| USD 47 k | ﹤0.01% |
1,974
+178
| +10% | +USD 4.18 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AMPE
3464
Dejó de cotizar
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| USD 47 k | ﹤0.01% |
267
+30
| +13% | +USD 3.88 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3465
Dejó de cotizar
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| USD 47 k | ﹤0.01% |
5,500
+2,894
| +111% | +USD 20.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3466
Aecom
ACM
USD 7785 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
1,034
-2,839
| -73% | -USD 118 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3467
Addus HomeCare
ADUS
USD 2275 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
472
+207
| +78% | +USD 18.2 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3468
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 11.6 mil M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
685
-47
| -6% | -USD 2.88 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3469
Canterbury Park Holding Corp
CPHC
USD 81.8 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
3,770
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3470
Editas Medicine
EDIT
USD 369 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
1,567
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3471
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1175 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
1,548
-6,293
| -80% | -USD 181 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3472
Hurco Companies Inc
HURC
USD 138 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3473
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2276 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
904
+8
| +0.9% | +USD 408 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3474
O-I Glass
OI
USD 994 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
3,877
-60
| -2% | -USD 599 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3475
Penumbra
PEN
USD 12.8 mil M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
281
+119
| +73% | +USD 18.9 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.