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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
5,443
+84
| +2% | +USD 799 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3402
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
USD 31.5 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
1,698
-1,540
| -48% | -USD 47 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3403
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 772 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
4,557
-78
| -2% | -USD 787 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3404
United Microelectronic
UMC
USD 47.4 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
19,066
+1,174
| +7% | +USD 2.84 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3405
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
USD 236 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
2,013
-785
| -28% | -USD 19.7 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3406
WESCO International
WCC
USD 15.5 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
863
-296
| -26% | -USD 15.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IPFF
3407
Dejó de cotizar
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| USD 51 k | ﹤0.01% |
3,310
-2,049
| -38% | -USD 30.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FIT
3408
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| USD 51 k | ﹤0.01% |
7,747
-15,025
| -66% | -USD 88.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WBK
3409
Dejó de cotizar
Westpac Banking Corporation
WBK
| USD 51 k | ﹤0.01% |
2,970
-20
| -0.7% | -USD 362 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3410
Eagle Bancorp Montana
EBMT
USD 170 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
2,300
-700
| -23% | -USD 13.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3411
Kyntra Bio
KYNB
USD 18.5 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
47
+4
| +9% | +USD 4.08 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3412
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1091 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
3,071
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3413
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1154 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
1,191
-29,543
| -96% | -USD 1.31 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3414
One Liberty Properties
OLP
USD 489 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
1,850
-400
| -18% | -USD 11 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3415
Precigen
PGEN
USD 2216 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
9,234
-733
| -7% | -USD 4.13 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3416
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
USD 1119 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
777
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3417
Champion Homes
SKY
USD 4284 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
1,602
-179
| -10% | -USD 5.58 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3418
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6517 M
| USD 50 k | ﹤0.01% |
934
+152
| +19% | +USD 7.82 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3419
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
USD 2163 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
523
-276
| -35% | -USD 23.3 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3420
Golar LNG
GLNG
USD 4657 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
3,454
-15,562
| -82% | -USD 211 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3421
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 7039 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
3,944
+2,230
| +130% | +USD 25 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3422
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2939 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
1,175
+57
| +5% | +USD 2.26 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3423
Primoris Services
PRIM
USD 3501 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
2,207
-1,339
| -38% | -USD 28.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3424
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
USD 14.6 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
920
+82
| +10% | +USD 4.24 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3425
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
USD 16.9 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
938
+300
| +47% | +USD 15.2 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.