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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
5.443
+84
| +2% | +US$ 799 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3402
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
US$ 31,5 mi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
1.698
-1.540
| -48% | -US$ 47 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3403
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$ 772 mi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
4.557
-78
| -2% | -US$ 787 |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3404
United Microelectronic
UMC
US$ 47,4 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
19.066
+1.174
| +7% | +US$ 2,84 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3405
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$ 236 mi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
2.013
-785
| -28% | -US$ 19,7 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3406
WESCO International
WCC
US$ 15,5 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
863
-296
| -26% | -US$ 15,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IPFF
3407
Deslistada
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
3.310
-2.049
| -38% | -US$ 30,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FIT
3408
Deslistada
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
7.747
-15.025
| -66% | -US$ 88,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WBK
3409
Deslistada
Westpac Banking Corporation
WBK
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
2.970
-20
| -0,7% | -US$ 362 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3410
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$ 170 mi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
2.300
-700
| -23% | -US$ 13,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3411
Kyntra Bio
KYNB
US$ 18,5 mi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
47
+4
| +9% | +US$ 4,08 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3412
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 1,09 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
3.071
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3413
Goosehead Insurance
GSHD
US$ 1,15 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
1.191
-29.543
| -96% | -US$ 1,31 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3414
One Liberty Properties
OLP
US$ 489 mi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
1.850
-400
| -18% | -US$ 11 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3415
Precigen
PGEN
US$ 2,22 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
9.234
-733
| -7% | -US$ 4,13 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3416
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$ 1,12 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
777
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3417
Champion Homes
SKY
US$ 4,28 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
1.602
-179
| -10% | -US$ 5,58 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3418
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,52 bi
| US$ 50 mil | ﹤0,01% |
934
+152
| +19% | +US$ 7,82 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3419
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$ 2,16 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
523
-276
| -35% | -US$ 23,3 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3420
Golar LNG
GLNG
US$ 4,66 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
3.454
-15.562
| -82% | -US$ 211 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3421
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 7,04 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
3.944
+2.230
| +130% | +US$ 25 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3422
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,94 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
1.175
+57
| +5% | +US$ 2,26 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3423
Primoris Services
PRIM
US$ 3,5 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
2.207
-1.339
| -38% | -US$ 28,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3424
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
US$ 14,6 mi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
920
+82
| +10% | +US$ 4,24 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3425
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
US$ 16,9 mi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
938
+300
| +47% | +US$ 15,2 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.