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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
782
-3.394
| -81% | -US$ 198 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3377
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 269 mi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
1.697
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3378
Deslistada
Penns Woods Bancorp
PWOD
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3379
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
US$ 161 mi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
3.111
-817
| -21% | -US$ 12,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3380
Ur-Energy
URG
US$ 323 mi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
89.714
+71.519
| +393% | +US$ 42,1 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3381
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3 bi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
3.476
-5.742
| -62% | -US$ 87,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3382
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,4 bi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
2.042
-124
| -6% | -US$ 2,87 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3383
Lennar Class B
LEN.B
US$ 20 bi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
1.226
-2
| -0,2% | -US$ 89 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3384
LifeVantage
LFVN
US$ 73,8 mi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
3.309
-300
| -8% | -US$ 4,41 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3385
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
PEZ
US$ 21,6 mi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
954
+375
| +65% | +US$ 20,2 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3386
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
1.320
-609
| -32% | -US$ 22,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3387
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
+2.060
| Nova | +US$ 51,6 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3388
Deslistada
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
1.300
-317
| -20% | -US$ 11,1 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
MDRX
3389
Deslistada
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
5.378
-166
| -3% | -US$ 1,75 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATHX
3390
Deslistada
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
1.679
+1.079
| +180% | +US$ 35,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3391
Deslistada
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
DZK
3392
Deslistada
Direxion Daily Developed Markets Bull 3x Shares
DZK
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
697
-96
| -12% | -US$ 6,45 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3393
Opção de compra
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
69
+1
| +1% | +US$ 354 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3394
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
1.533
+194
| +14% | +US$ 6,18 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3395
Cerence
CRNC
US$ 377 mi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
+2.242
| Nova | +US$ 36,8 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3396
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$ 72,1 mi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
1.516
-4.023
| -73% | -US$ 131 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3397
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$ 889 mi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
1.547
-365
| -19% | -US$ 12,5 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3398
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$ 82,8 mi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
930
-139
| -13% | -US$ 7,47 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3399
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
850
-421
| -33% | -US$ 18,9 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3400
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
US$ 199 mi
| US$ 51 mil | ﹤0,01% |
2.542
-150
| -6% | -US$ 2,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.