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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
782
-3.394
| -81 % | -198.425 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3377
Invesco Global Water ETF
PIO
269 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
1.697
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3378
Nicht mehr gelistet
Penns Woods Bancorp
PWOD
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3379
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
161 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
3.111
-817
| -21 % | -12.404 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3380
Ur-Energy
URG
323 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
89.714
+71.519
| +393 % | +42.125 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3381
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
3.476
-5.742
| -62 % | -87.640 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3382
Equitable Holdings
EQH
14,4 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
2.042
-124
| -6 % | -2.873 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3383
Lennar Class B
LEN.B
20 Mrd. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
1.226
-2
| -0,2 % | -89 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3384
LifeVantage
LFVN
73,8 Mio. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
3.309
-300
| -8 % | -4.410 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3385
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
PEZ
21,6 Mio. $
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
954
+375
| +65 % | +20.184 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3386
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
1.320
-609
| -32 % | -22.374 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3387
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.060
| Neu | +51.588 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3388
Nicht mehr gelistet
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-317
| -20 % | -11.098 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
MDRX
3389
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
5.378
-166
| -3 % | -1.748 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
ATHX
3390
Nicht mehr gelistet
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
1.679
+1.079
| +180 % | +35.379 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3391
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
DZK
3392
Nicht mehr gelistet
Direxion Daily Developed Markets Bull 3x Shares
DZK
| 52.000 $ | ﹤0,01 % |
697
-96
| -12 % | -6.448 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3393
CALL
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
69
+1
| +1 % | +354 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3394
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
1.533
+194
| +14 % | +6.183 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3395
Cerence
CRNC
377 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.242
| Neu | +36.777 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3396
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
72,1 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
1.516
-4.023
| -73 % | -130.609 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3397
iShares MSCI Chile ETF
ECH
889 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
1.547
-365
| -19 % | -12.542 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3398
VanEck Energy Income ETF
EINC
82,8 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
930
-139
| -13 % | -7.469 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3399
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
850
-421
| -33 % | -18.929 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3400
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
199 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
2.542
-150
| -6 % | -2.905 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .