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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
782
-3,394
| -81% | -US$19.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3377
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
1,697
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3378
상장폐지됨
Penns Woods Bancorp
PWOD
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
3379
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
US$1.61억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
3,111
-817
| -21% | -US$1.24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3380
Ur-Energy
URG
US$3.23억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
89,714
+71,519
| +393% | +US$4.21만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3381
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
3,476
-5,742
| -62% | -US$8.76만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3382
Equitable Holdings
EQH
US$144억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
2,042
-124
| -6% | -US$2.87천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3383
Lennar Class B
LEN.B
US$200억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
1,226
-2
| -0.2% | -US$89 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3384
LifeVantage
LFVN
US$7377만
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
3,309
-300
| -8% | -US$4.41천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3385
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
PEZ
US$2156만
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
954
+375
| +65% | +US$2.02만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3386
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
1,320
-609
| -32% | -US$2.24만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3387
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
+2,060
| 신규 | +US$5.16만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3388
상장폐지됨
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
1,300
-317
| -20% | -US$1.11만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
MDRX
3389
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
5,378
-166
| -3% | -US$1.75천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ATHX
3390
상장폐지됨
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
1,679
+1,079
| +180% | +US$3.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3391
상장폐지됨
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
DZK
3392
상장폐지됨
Direxion Daily Developed Markets Bull 3x Shares
DZK
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
697
-96
| -12% | -US$6.45천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3393
콜옵션
Boeing
BA
US$1489억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
69
+1
| +1% | +US$354 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3394
Coherent
COHR
US$412억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
1,533
+194
| +14% | +US$6.18천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3395
Cerence
CRNC
US$3.77억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
+2,242
| 신규 | +US$3.68만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3396
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$7207만
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
1,516
-4,023
| -73% | -US$13.1만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3397
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$8.89억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
1,547
-365
| -19% | -US$1.25만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3398
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8276만
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
930
-139
| -13% | -US$7.47천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3399
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
850
-421
| -33% | -US$1.89만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3400
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
US$1.99억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
2,542
-150
| -6% | -US$2.9천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.