で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $5.3万 | ﹤0.01% |
782
-3,394
| -81% | -$19.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3377
Invesco Global Water ETF
PIO
$2.69億
| $5.3万 | ﹤0.01% |
1,697
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3378
上場廃止
Penns Woods Bancorp
PWOD
| $5.3万 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2019 Q3
1四半期
|
|
3379
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
$1.61億
| $5.3万 | ﹤0.01% |
3,111
-817
| -21% | -$1.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3380
Ur-Energy
URG
$3.23億
| $5.3万 | ﹤0.01% |
89,714
+71,519
| +393% | +$4.21万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3381
American Eagle Outfitters
AEO
$30億
| $5.2万 | ﹤0.01% |
3,476
-5,742
| -62% | -$8.76万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3382
Equitable Holdings
EQH
$144億
| $5.2万 | ﹤0.01% |
2,042
-124
| -6% | -$2,873 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3383
Lennar Class B
LEN.B
$200億
| $5.2万 | ﹤0.01% |
1,226
-2
| -0.2% | -$89 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3384
LifeVantage
LFVN
$7377万
| $5.2万 | ﹤0.01% |
3,309
-300
| -8% | -$4,410 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3385
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
PEZ
$2156万
| $5.2万 | ﹤0.01% |
954
+375
| +65% | +$2.02万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3386
上場廃止
Synovus
SNV
| $5.2万 | ﹤0.01% |
1,320
-609
| -32% | -$2.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3387
上場廃止
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
| $5.2万 | ﹤0.01% |
+2,060
| 新規 | +$5.16万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3388
上場廃止
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| $5.2万 | ﹤0.01% |
1,300
-317
| -20% | -$1.11万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
MDRX
3389
上場廃止
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| $5.2万 | ﹤0.01% |
5,378
-166
| -3% | -$1,748 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
ATHX
3390
上場廃止
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| $5.2万 | ﹤0.01% |
1,679
+1,079
| +180% | +$3.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3391
上場廃止
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| $5.2万 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
DZK
3392
上場廃止
Direxion Daily Developed Markets Bull 3x Shares
DZK
| $5.2万 | ﹤0.01% |
697
-96
| -12% | -$6,448 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3393
コール
Boeing
BA
$1489億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
69
+1
| +1% | +$354 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3394
Coherent
COHR
$412億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
1,533
+194
| +14% | +$6,183 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3395
Cerence
CRNC
$3.77億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
+2,242
| 新規 | +$3.68万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3396
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
$7207万
| $5.1万 | ﹤0.01% |
1,516
-4,023
| -73% | -$13.1万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3397
iShares MSCI Chile ETF
ECH
$8.89億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
1,547
-365
| -19% | -$1.25万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3398
VanEck Energy Income ETF
EINC
$8276万
| $5.1万 | ﹤0.01% |
930
-139
| -13% | -$7,469 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3399
上場廃止
Esperion Therapeutics
ESPR
| $5.1万 | ﹤0.01% |
850
-421
| -33% | -$1.89万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3400
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
$1.99億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
2,542
-150
| -6% | -$2,905 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。