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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 53 k | ﹤0.01% |
782
-3,394
| -81% | -USD 198 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3377
Invesco Global Water ETF
PIO
USD 269 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
1,697
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3378
Dejó de cotizar
Penns Woods Bancorp
PWOD
| USD 53 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3379
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
USD 161 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
3,111
-817
| -21% | -USD 12.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3380
Ur-Energy
URG
USD 323 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
89,714
+71,519
| +393% | +USD 42.1 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3381
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3001 M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
3,476
-5,742
| -62% | -USD 87.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3382
Equitable Holdings
EQH
USD 14.4 mil M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
2,042
-124
| -6% | -USD 2.87 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3383
Lennar Class B
LEN.B
USD 20 mil M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
1,226
-2
| -0.2% | -USD 89 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3384
LifeVantage
LFVN
USD 73.8 M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
3,309
-300
| -8% | -USD 4.41 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3385
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
PEZ
USD 21.6 M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
954
+375
| +65% | +USD 20.2 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3386
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 52 k | ﹤0.01% |
1,320
-609
| -32% | -USD 22.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3387
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
| USD 52 k | ﹤0.01% |
+2,060
| Nuevas | +USD 51.6 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3388
Dejó de cotizar
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| USD 52 k | ﹤0.01% |
1,300
-317
| -20% | -USD 11.1 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
MDRX
3389
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 52 k | ﹤0.01% |
5,378
-166
| -3% | -USD 1.75 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATHX
3390
Dejó de cotizar
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| USD 52 k | ﹤0.01% |
1,679
+1,079
| +180% | +USD 35.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3391
Dejó de cotizar
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| USD 52 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
DZK
3392
Dejó de cotizar
Direxion Daily Developed Markets Bull 3x Shares
DZK
| USD 52 k | ﹤0.01% |
697
-96
| -12% | -USD 6.45 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3393
Opción de compra
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
69
+1
| +1% | +USD 354 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3394
Coherent
COHR
USD 41.2 mil M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
1,533
+194
| +14% | +USD 6.18 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3395
Cerence
CRNC
USD 377 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
+2,242
| Nuevas | +USD 36.8 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3396
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
USD 72.1 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
1,516
-4,023
| -73% | -USD 131 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3397
iShares MSCI Chile ETF
ECH
USD 889 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
1,547
-365
| -19% | -USD 12.5 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3398
VanEck Energy Income ETF
EINC
USD 82.8 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
930
-139
| -13% | -USD 7.47 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3399
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 51 k | ﹤0.01% |
850
-421
| -33% | -USD 18.9 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3400
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
USD 199 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
2,542
-150
| -6% | -USD 2.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.