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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
782
-3,394
| -81% | -US$19.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3377
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
1,697
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3378
已下市
Penns Woods Bancorp
PWOD
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
3379
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
US$1.61億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
3,111
-817
| -21% | -US$1.24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3380
Ur-Energy
URG
US$3.23億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
89,714
+71,519
| +393% | +US$4.21萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3381
American Eagle Outfitters
AEO
US$30億
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
3,476
-5,742
| -62% | -US$8.76萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3382
Equitable Holdings
EQH
US$144億
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
2,042
-124
| -6% | -US$2,873 |
2018 Q2
6個季度
|
|
3383
Lennar Class B
LEN.B
US$200億
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
1,226
-2
| -0.2% | -US$89 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3384
LifeVantage
LFVN
US$7377萬
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
3,309
-300
| -8% | -US$4,410 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3385
Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
PEZ
US$2156萬
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
954
+375
| +65% | +US$2.02萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3386
已下市
Synovus
SNV
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
1,320
-609
| -32% | -US$2.24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3387
已下市
Invesco BulletShares 2024 Municipal Bond ETF
BSMO
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
+2,060
| 新 | +US$5.16萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3388
已下市
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
1,300
-317
| -20% | -US$1.11萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
MDRX
3389
已下市
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
5,378
-166
| -3% | -US$1,748 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
ATHX
3390
已下市
Athersys, Inc. Common Stock
ATHX
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
1,679
+1,079
| +180% | +US$3.54萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3391
已下市
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
DZK
3392
已下市
Direxion Daily Developed Markets Bull 3x Shares
DZK
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
697
-96
| -12% | -US$6,448 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3393
買權
Boeing
BA
US$1489億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
69
+1
| +1% | +US$354 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3394
Coherent
COHR
US$412億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
1,533
+194
| +14% | +US$6,183 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3395
Cerence
CRNC
US$3.77億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
+2,242
| 新 | +US$3.68萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3396
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEZ
US$7207萬
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
1,516
-4,023
| -73% | -US$13.1萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3397
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$8.89億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
1,547
-365
| -19% | -US$1.25萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3398
VanEck Energy Income ETF
EINC
US$8276萬
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
930
-139
| -13% | -US$7,469 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3399
已下市
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
850
-421
| -33% | -US$1.89萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3400
Morgan Stanley India Investment Fund
IIF
US$1.99億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
2,542
-150
| -6% | -US$2,905 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。