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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
SLM Corp
SLM
US$31.8億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
6,449
+1,864
| +41% | +US$1.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3327
Trio-Tech International Common Stock
TRT
US$4859萬
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
28,866
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3328
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.18億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
+2,466
| 新 | +US$5.56萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3329
已下市
Sit Rising Rate ETF
RISE
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
2,558
-500
| -16% | -US$1.14萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
3330
Acadia Healthcare
ACHC
US$34.4億
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
1,704
-2,858
| -63% | -US$8.96萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3331
Element Solutions
ESI
US$76.1億
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
4,939
+4,842
| +4,992% | +US$5.34萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3332
H.B. Fuller
FUL
US$26.8億
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
1,089
-156
| -13% | -US$7,726 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3333
已下市
Select Medical
SEM
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
4,601
+2,114
| +85% | +US$2.28萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
NXGN
3334
已下市
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
3,522
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3335
已下市
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
+49
| 新 | +US$5.51萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3336
已下市
JPMorgan U.S. Dividend ETF
JDIV
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
2,048
+20
| +1% | +US$545 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3337
已下市
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$5.7萬 | ﹤0.01% |
5,461
+79
| +1% | +US$938 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3338
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4億
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
4,063
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3339
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$3億
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
1,531
-182
| -11% | -US$6,415 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3340
TechnipFMC
FTI
US$247億
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
3,437
-110,576
| -97% | -US$172萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3341
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$23.6億
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
2,549
+234
| +10% | +US$4,932 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3342
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.46億
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
1,007
-250
| -20% | -US$1.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3343
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.5億
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
1,552
+1,087
| +234% | +US$3.79萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3344
OraSure Technologies
OSUR
US$2.37億
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
7,107
+5,750
| +424% | +US$4.65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3345
Seaboard Corp
SEB
US$33.8億
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
13
+2
| +18% | +US$8,370 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
MEN
3346
已下市
Blackrock Muni Enhanced Fund, Inc.
MEN
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
5,000
-1,000
| -17% | -US$1.12萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
SINA
3347
已下市
Sina Corp
SINA
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
1,394
-197
| -12% | -US$7,558 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3348
已下市
Invesco International Revenue ETF
REFA
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
2,180
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
3349
已下市
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$5.6萬 | ﹤0.01% |
1,005
-388
| -28% | -US$2.15萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3350
已下市
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CIL
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
1,387
+282
| +26% | +US$1.09萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。