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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
1,824
-2,718
| -60% | -US$8.69萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3302
PhenixFIN
PFX
US$7876萬
| US$6萬 | ﹤0.01% |
1,370
-23
| -2% | -US$1,012 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3303
Parke Bancorp
PKBK
US$3.88億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
2,573
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
3304
Shutterstock
SSTK
US$1.1億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
1,400
+119
| +9% | +US$4,774 |
2018 Q2
6個季度
|
|
3305
Westlake Corp
WLK
US$82億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
863
-252
| -23% | -US$1.69萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3306
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$477億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
365
+17
| +5% | +US$2,825 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
WMGI
3307
已下市
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$6萬 | ﹤0.01% |
1,972
-2,413
| -55% | -US$6.32萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3308
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.8億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
1,244
+1,053
| +551% | +US$3.98萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3309
已下市
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
1,142
+12
| +1% | +US$610 |
2016 Q3
13個季度
|
|
3310
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$1.44億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
1,722
-244
| -12% | -US$8,410 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3311
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9261萬
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
833
-19
| -2% | -US$1,299 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3312
Kearny Financial
KRNY
US$5.85億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
4,299
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3313
已下市
LivePerson
LPSN
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
105
+6
| +6% | +US$3,444 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3314
OSI Systems
OSIS
US$31.7億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
584
-97
| -14% | -US$9,585 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3315
Peloton Interactive
PTON
US$26.5億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
2,066
+683
| +49% | +US$1.84萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3316
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.04億
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
2,335
-1,000
| -30% | -US$2.57萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3317
22nd Century Group
XXII
US$89.8萬
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
NLSN
3318
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$5.9萬 | ﹤0.01% |
2,923
+502
| +21% | +US$1.02萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3319
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.6億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
1,509
+603
| +67% | +US$2.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3320
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
2,030
-380
| -16% | -US$1.06萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3321
ESCO Technologies
ESE
US$62.3億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
620
-9
| -1% | -US$767 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3322
Empire State Realty OP LP Series 250
FISK
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
4,200
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3323
Graham Holdings Company
GHC
US$50.7億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
91
+46
| +102% | +US$2.94萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3324
Gladstone Capital
GLAD
US$4.41億
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
2,900
+49
| +2% | +US$985 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3325
已下市
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| US$5.8萬 | ﹤0.01% |
7,200
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。