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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$6만 | ﹤0.01% |
1,824
-2,718
| -60% | -US$8.69만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3302
PhenixFIN
PFX
US$8187만
| US$6만 | ﹤0.01% |
1,370
-23
| -2% | -US$1.01천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3303
Parke Bancorp
PKBK
US$3.91억
| US$6만 | ﹤0.01% |
2,573
| – | – |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3304
Shutterstock
SSTK
US$1.7억
| US$6만 | ﹤0.01% |
1,400
+119
| +9% | +US$4.77천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3305
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$6만 | ﹤0.01% |
863
-252
| -23% | -US$1.69만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3306
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$427억
| US$6만 | ﹤0.01% |
365
+17
| +5% | +US$2.82천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
WMGI
3307
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$6만 | ﹤0.01% |
1,972
-2,413
| -55% | -US$6.32만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3308
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$22.1억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
1,244
+1,053
| +551% | +US$3.98만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3309
상장폐지됨
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
1,142
+12
| +1% | +US$610 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3310
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$1.4억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
1,722
-244
| -12% | -US$8.41천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3311
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9415만
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
833
-19
| -2% | -US$1.3천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3312
Kearny Financial
KRNY
US$6.04억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
4,299
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3313
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
105
+6
| +6% | +US$3.44천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3314
OSI Systems
OSIS
US$31.5억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
584
-97
| -14% | -US$9.6천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3315
Peloton Interactive
PTON
US$23.6억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
2,066
+683
| +49% | +US$1.84만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3316
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
2,335
-1,000
| -30% | -US$2.57만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
XXII
3317
22nd Century Group
XXII
US$14.1만
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NLSN
3318
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
2,923
+502
| +21% | +US$1.02만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3319
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
1,509
+603
| +67% | +US$2.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3320
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
2,030
-380
| -16% | -US$1.06만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3321
ESCO Technologies
ESE
US$60.1억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
620
-9
| -1% | -US$767 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3322
Empire State Realty OP LP Series 250
FISK
US$13.6억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
4,200
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3323
Graham Holdings Company
GHC
US$51.4억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
91
+46
| +102% | +US$2.94만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3324
Gladstone Capital
GLAD
US$4.15억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
2,900
+49
| +2% | +US$985 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3325
상장폐지됨
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
7,200
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.