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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.9億
| $6万 | ﹤0.01% |
1,824
-2,718
| -60% | -$8.69万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3302
PhenixFIN
PFX
$8187万
| $6万 | ﹤0.01% |
1,370
-23
| -2% | -$1,012 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3303
Parke Bancorp
PKBK
$3.91億
| $6万 | ﹤0.01% |
2,573
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
3304
Shutterstock
SSTK
$1.7億
| $6万 | ﹤0.01% |
1,400
+119
| +9% | +$4,774 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3305
Westlake Corp
WLK
$82.5億
| $6万 | ﹤0.01% |
863
-252
| -23% | -$1.69万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3306
BeOne Medicines Ltd
ONC
$427億
| $6万 | ﹤0.01% |
365
+17
| +5% | +$2,825 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
WMGI
3307
上場廃止
Wright Medical Group Inc
WMGI
| $6万 | ﹤0.01% |
1,972
-2,413
| -55% | -$6.32万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3308
Agios Pharmaceuticals
AGIO
$22.1億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
1,244
+1,053
| +551% | +$3.98万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3309
上場廃止
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| $5.9万 | ﹤0.01% |
1,142
+12
| +1% | +$610 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3310
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
$1.4億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
1,722
-244
| -12% | -$8,410 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3311
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
$9415万
| $5.9万 | ﹤0.01% |
833
-19
| -2% | -$1,299 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3312
Kearny Financial
KRNY
$6.04億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
4,299
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3313
上場廃止
LivePerson
LPSN
| $5.9万 | ﹤0.01% |
105
+6
| +6% | +$3,444 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3314
OSI Systems
OSIS
$31.5億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
584
-97
| -14% | -$9,585 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3315
Peloton Interactive
PTON
$23.6億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
2,066
+683
| +49% | +$1.84万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3316
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
$3億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
2,335
-1,000
| -30% | -$2.57万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
XXII
3317
22nd Century Group
XXII
$14.1万
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NLSN
3318
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $5.9万 | ﹤0.01% |
2,923
+502
| +21% | +$1.02万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3319
Cathay General Bancorp
CATY
$42.9億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
1,509
+603
| +67% | +$2.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3320
Coca-Cola Consolidated
COKE
$135億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
2,030
-380
| -16% | -$1.06万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3321
ESCO Technologies
ESE
$60.1億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
620
-9
| -1% | -$767 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3322
Empire State Realty OP LP Series 250
FISK
$13.6億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
4,200
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3323
Graham Holdings Company
GHC
$51.4億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
91
+46
| +102% | +$2.94万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3324
Gladstone Capital
GLAD
$4.15億
| $5.8万 | ﹤0.01% |
2,900
+49
| +2% | +$985 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3325
上場廃止
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| $5.8万 | ﹤0.01% |
7,200
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。