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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
1.824
-2.718
| -60 % | -86.914 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3302
PhenixFIN
PFX
81,9 Mio. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
1.370
-23
| -2 % | -1.012 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3303
Parke Bancorp
PKBK
391 Mio. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
2.573
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3304
Shutterstock
SSTK
170 Mio. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
+119
| +9 % | +4.774 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3305
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
863
-252
| -23 % | -16.926 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3306
BeOne Medicines Ltd
ONC
42,7 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
365
+17
| +5 % | +2.825 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
WMGI
3307
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
1.972
-2.413
| -55 % | -63.178 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3308
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,21 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
1.244
+1.053
| +551 % | +39.797 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3309
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
1.142
+12
| +1 % | +610 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3310
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
140 Mio. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
1.722
-244
| -12 % | -8.410 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3311
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
94,1 Mio. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
833
-19
| -2 % | -1.299 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3312
Kearny Financial
KRNY
604 Mio. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
4.299
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3313
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
105
+6
| +6 % | +3.444 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3314
OSI Systems
OSIS
3,15 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
584
-97
| -14 % | -9.585 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3315
Peloton Interactive
PTON
2,36 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
2.066
+683
| +49 % | +18.400 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3316
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
300 Mio. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
2.335
-1.000
| -30 % | -25.707 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
XXII
3317
22nd Century Group
XXII
141.157 $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
NLSN
3318
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
2.923
+502
| +21 % | +10.203 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3319
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
1.509
+603
| +67 % | +22.043 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3320
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,5 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
2.030
-380
| -16 % | -10.632 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3321
ESCO Technologies
ESE
6,01 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
620
-9
| -1 % | -767 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3322
Empire State Realty OP LP Series 250
FISK
1,36 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
4.200
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3323
Graham Holdings Company
GHC
5,14 Mrd. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
91
+46
| +102 % | +29.416 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3324
Gladstone Capital
GLAD
415 Mio. $
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
2.900
+49
| +2 % | +985 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3325
Nicht mehr gelistet
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| 58.000 $ | ﹤0,01 % |
7.200
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .