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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
CoreCivic
CXW
2,97 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
3.180
-202
| -6 % | -3.199 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3352
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
180 Mio. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
3.740
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3353
FB Financial Corp
FBK
2,64 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
1.401
+194
| +16 % | +7.432 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3354
FuelCell Energy
FCEL
888 Mio. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
724
+169
| +30 % | +2.943 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3355
Movado Group
MOV
702 Mio. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
2.516
-944
| -27 % | -22.085 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3356
SSR Mining
SSRM
5,79 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
2.855
-18.462
| -87 % | -287.444 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3357
Uniti Group
UNIT
1,23 Mrd. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
6.678
+484
| +8 % | +3.502 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
BMTC
3358
Nicht mehr gelistet
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
1.336
+502
| +60 % | +19.351 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
NMY
3359
Nicht mehr gelistet
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
4.157
| – | – |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
|
LM
3360
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
1.521
-291
| -16 % | -10.803 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
JPED
3361
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Event Driven ETF
JPED
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
2.055
-364
| -15 % | -9.483 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3362
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
3.500
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3363
Vistance Networks Inc
VISN
1,41 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
3.865
+655
| +20 % | +8.496 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3364
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
120 Mio. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
2.305
-202
| -8 % | -4.595 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3365
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
525 Mio. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
794
-14.596
| -95 % | -947.200 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3366
James River Group Holdings
JRVR
184 Mio. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
1.312
-1.399
| -52 % | -54.965 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3367
KT
KT
8,2 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
4.644
-551
| -11 % | -6.277 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3368
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniVest Fund II
MVT
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
3.644
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3369
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,43 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
933
-376
| -29 % | -21.428 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
VRE
3370
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
2.330
-69
| -3 % | -1.496 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MYC
3371
Nicht mehr gelistet
Blackrock Muni Yield California Fund, Inc.
MYC
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
3.793
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3372
Nicht mehr gelistet
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
2.619
-3.820
| -59 % | -64.420 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3373
Acadia Realty Trust
AKR
2,58 Mrd. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
2.049
+421
| +26 % | +11.532 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3374
Eagle Point Credit Company
ECC
350 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
3.613
-5.154
| -59 % | -78.421 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3375
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
743 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
2.193
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .