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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
MBIA
MBI
228 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
5.443
+84
| +2 % | +799 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3402
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
31,5 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
1.698
-1.540
| -48 % | -47.003 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3403
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
772 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
4.557
-78
| -2 % | -787 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3404
United Microelectronic
UMC
47,4 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
19.066
+1.174
| +7 % | +2.835 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3405
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
236 Mio. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
2.013
-785
| -28 % | -19.670 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3406
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
863
-296
| -26 % | -15.437 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
IPFF
3407
Nicht mehr gelistet
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
3.310
-2.049
| -38 % | -30.659 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FIT
3408
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
7.747
-15.025
| -66 % | -88.146 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
WBK
3409
Nicht mehr gelistet
Westpac Banking Corporation
WBK
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
2.970
-20
| -0,7 % | -362 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3410
Eagle Bancorp Montana
EBMT
170 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
2.300
-700
| -23 % | -13.811 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3411
Kyntra Bio
KYNB
18,5 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
47
+4
| +9 % | +4.084 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3412
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,09 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
3.071
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3413
Goosehead Insurance
GSHD
1,15 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
1.191
-29.543
| -96 % | -1,31 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3414
One Liberty Properties
OLP
489 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
1.850
-400
| -18 % | -10.999 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3415
Precigen
PGEN
2,22 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
9.234
-733
| -7 % | -4.126 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3416
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,12 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
777
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3417
Champion Homes
SKY
4,28 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
1.602
-179
| -10 % | -5.576 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3418
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
934
+152
| +19 % | +7.815 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3419
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
2,16 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
523
-276
| -35 % | -23.325 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3420
Golar LNG
GLNG
4,66 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
3.454
-15.562
| -82 % | -210.899 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3421
Magnolia Oil & Gas
MGY
7,04 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
3.944
+2.230
| +130 % | +24.976 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3422
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
1.175
+57
| +5 % | +2.264 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3423
Primoris Services
PRIM
3,5 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
2.207
-1.339
| -38 % | -28.693 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3424
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
14,6 Mio. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
920
+82
| +10 % | +4.245 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3425
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
16,9 Mio. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
938
+300
| +47 % | +15.157 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .