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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
5,443
+84
| +2% | +US$799 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3402
Nuveen Short-Term REIT ETF
NURE
US$3150만
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
1,698
-1,540
| -48% | -US$4.7만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3403
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.72억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
4,557
-78
| -2% | -US$787 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3404
United Microelectronic
UMC
US$474억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
19,066
+1,174
| +7% | +US$2.84천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3405
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$2.36억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
2,013
-785
| -28% | -US$1.97만 |
2019 Q3
1분기
|
|
3406
WESCO International
WCC
US$155억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
863
-296
| -26% | -US$1.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IPFF
3407
상장폐지됨
iShares International Preferred Stock ETF
IPFF
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
3,310
-2,049
| -38% | -US$3.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FIT
3408
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
7,747
-15,025
| -66% | -US$8.81만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
WBK
3409
상장폐지됨
Westpac Banking Corporation
WBK
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
2,970
-20
| -0.7% | -US$362 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3410
Eagle Bancorp Montana
EBMT
US$1.7억
| US$5만 | ﹤0.01% |
2,300
-700
| -23% | -US$1.38만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3411
Kyntra Bio
KYNB
US$1854만
| US$5만 | ﹤0.01% |
47
+4
| +9% | +US$4.08천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3412
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.9억
| US$5만 | ﹤0.01% |
3,071
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3413
Goosehead Insurance
GSHD
US$11.5억
| US$5만 | ﹤0.01% |
1,191
-29,543
| -96% | -US$131만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3414
One Liberty Properties
OLP
US$4.89억
| US$5만 | ﹤0.01% |
1,850
-400
| -18% | -US$1.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3415
Precigen
PGEN
US$22.2억
| US$5만 | ﹤0.01% |
9,234
-733
| -7% | -US$4.13천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3416
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
US$11.2억
| US$5만 | ﹤0.01% |
777
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3417
Champion Homes
SKY
US$42.8억
| US$5만 | ﹤0.01% |
1,602
-179
| -10% | -US$5.58천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3418
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.2억
| US$5만 | ﹤0.01% |
934
+152
| +19% | +US$7.82천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3419
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$21.6억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
523
-276
| -35% | -US$2.33만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3420
Golar LNG
GLNG
US$46.6억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
3,454
-15,562
| -82% | -US$21.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3421
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$70.4억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
3,944
+2,230
| +130% | +US$2.5만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3422
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.4억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
1,175
+57
| +5% | +US$2.26천 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3423
Primoris Services
PRIM
US$35억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
2,207
-1,339
| -38% | -US$2.87만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3424
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
US$1461만
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
920
+82
| +10% | +US$4.24천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3425
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF
RNEM
US$1690만
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
938
+300
| +47% | +US$1.52만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.