에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
CoreCivic
CXW
US$29.7억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
3,180
-202
| -6% | -US$3.2천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3352
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
US$1.8억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
3,740
| – | – |
2018 Q4
4개 분기
|
|
3353
FB Financial Corp
FBK
US$26.4억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
1,401
+194
| +16% | +US$7.43천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
3354
FuelCell Energy
FCEL
US$8.88억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
724
+169
| +30% | +US$2.94천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3355
Movado Group
MOV
US$7.02억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
2,516
-944
| -27% | -US$2.21만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3356
SSR Mining
SSRM
US$57.9억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
2,855
-18,462
| -87% | -US$28.7만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3357
Uniti Group
UNIT
US$12.3억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
6,678
+484
| +8% | +US$3.5천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BMTC
3358
상장폐지됨
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
1,336
+502
| +60% | +US$1.94만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
NMY
3359
상장폐지됨
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
4,157
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
LM
3360
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
1,521
-291
| -16% | -US$1.08만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
JPED
3361
상장폐지됨
JPMorgan Event Driven ETF
JPED
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
2,055
-364
| -15% | -US$9.48천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3362
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3363
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
3,865
+655
| +20% | +US$8.5천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3364
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.2억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
2,305
-202
| -8% | -US$4.6천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3365
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$5.25억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
794
-14,596
| -95% | -US$94.7만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3366
James River Group Holdings
JRVR
US$1.84억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
1,312
-1,399
| -52% | -US$5.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3367
KT
KT
US$82억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
4,644
-551
| -11% | -US$6.28천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3368
상장폐지됨
BlackRock MuniVest Fund II
MVT
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
3,644
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3369
Texas Capital Bancshares
TCBI
US$44.3억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
933
-376
| -29% | -US$2.14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
VRE
3370
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
2,330
-69
| -3% | -US$1.5천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MYC
3371
상장폐지됨
Blackrock Muni Yield California Fund, Inc.
MYC
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
3,793
| – | – |
2019 Q3
1분기
|
|
3372
상장폐지됨
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
2,619
-3,820
| -59% | -US$6.44만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3373
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.8억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
2,049
+421
| +26% | +US$1.15만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3374
Eagle Point Credit Company
ECC
US$3.5억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
3,613
-5,154
| -59% | -US$7.84만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3375
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.43억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
2,193
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.