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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
CoreCivic
CXW
US$27.2億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
3,180
-202
| -6% | -US$3,199 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3352
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
US$1.88億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
3,740
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
3353
FB Financial Corp
FBK
US$26.7億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
1,401
+194
| +16% | +US$7,432 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3354
FuelCell Energy
FCEL
US$8.2億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
724
+169
| +30% | +US$2,943 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3355
Movado Group
MOV
US$7.13億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
2,516
-944
| -27% | -US$2.21萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3356
SSR Mining
SSRM
US$53.8億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
2,855
-18,462
| -87% | -US$28.7萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3357
Uniti Group
UNIT
US$10.4億
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
6,678
+484
| +8% | +US$3,502 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BMTC
3358
已下市
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
1,336
+502
| +60% | +US$1.94萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
NMY
3359
已下市
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
4,157
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
LM
3360
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
1,521
-291
| -16% | -US$1.08萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
JPED
3361
已下市
JPMorgan Event Driven ETF
JPED
| US$5.5萬 | ﹤0.01% |
2,055
-364
| -15% | -US$9,483 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3362
已下市
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3363
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.14億
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
3,865
+655
| +20% | +US$8,496 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3364
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$1.18億
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
2,305
-202
| -8% | -US$4,595 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3365
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$6.16億
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
794
-14,596
| -95% | -US$94.7萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
3366
James River Group Holdings
JRVR
US$1.45億
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
1,312
-1,399
| -52% | -US$5.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3367
KT
KT
US$89億
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
4,644
-551
| -11% | -US$6,277 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3368
已下市
BlackRock MuniVest Fund II
MVT
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
3,644
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
3369
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.4億
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
933
-376
| -29% | -US$2.14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
VRE
3370
已下市
Veris Residential
VRE
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
2,330
-69
| -3% | -US$1,496 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MYC
3371
已下市
Blackrock Muni Yield California Fund, Inc.
MYC
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
3,793
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
3372
已下市
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| US$5.4萬 | ﹤0.01% |
2,619
-3,820
| -59% | -US$6.44萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
3373
Acadia Realty Trust
AKR
US$28億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
2,049
+421
| +26% | +US$1.15萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3374
Eagle Point Credit Company
ECC
US$2.83億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
3,613
-5,154
| -59% | -US$7.84萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3375
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.49億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
2,193
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。