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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
CoreCivic
CXW
USD 2971 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
3,180
-202
| -6% | -USD 3.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3352
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
USD 180 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
3,740
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3353
FB Financial Corp
FBK
USD 2643 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
1,401
+194
| +16% | +USD 7.43 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3354
FuelCell Energy
FCEL
USD 888 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
724
+169
| +30% | +USD 2.94 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3355
Movado Group
MOV
USD 702 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
2,516
-944
| -27% | -USD 22.1 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3356
SSR Mining
SSRM
USD 5787 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
2,855
-18,462
| -87% | -USD 287 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3357
Uniti Group
UNIT
USD 1231 M
| USD 55 k | ﹤0.01% |
6,678
+484
| +8% | +USD 3.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BMTC
3358
Dejó de cotizar
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| USD 55 k | ﹤0.01% |
1,336
+502
| +60% | +USD 19.4 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
NMY
3359
Dejó de cotizar
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| USD 55 k | ﹤0.01% |
4,157
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
LM
3360
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 55 k | ﹤0.01% |
1,521
-291
| -16% | -USD 10.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JPED
3361
Dejó de cotizar
JPMorgan Event Driven ETF
JPED
| USD 55 k | ﹤0.01% |
2,055
-364
| -15% | -USD 9.48 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3362
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| USD 54 k | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3363
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1407 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
3,865
+655
| +20% | +USD 8.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3364
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 120 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
2,305
-202
| -8% | -USD 4.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3365
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
USD 525 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
794
-14,596
| -95% | -USD 947 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3366
James River Group Holdings
JRVR
USD 184 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
1,312
-1,399
| -52% | -USD 55 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3367
KT
KT
USD 8200 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
4,644
-551
| -11% | -USD 6.28 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3368
Dejó de cotizar
BlackRock MuniVest Fund II
MVT
| USD 54 k | ﹤0.01% |
3,644
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3369
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4434 M
| USD 54 k | ﹤0.01% |
933
-376
| -29% | -USD 21.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VRE
3370
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
| USD 54 k | ﹤0.01% |
2,330
-69
| -3% | -USD 1.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MYC
3371
Dejó de cotizar
Blackrock Muni Yield California Fund, Inc.
MYC
| USD 54 k | ﹤0.01% |
3,793
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3372
Dejó de cotizar
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| USD 54 k | ﹤0.01% |
2,619
-3,820
| -59% | -USD 64.4 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3373
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2579 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
2,049
+421
| +26% | +USD 11.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3374
Eagle Point Credit Company
ECC
USD 350 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
3,613
-5,154
| -59% | -USD 78.4 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3375
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
USD 743 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
2,193
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.