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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2590 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
1,824
-2,718
| -60% | -USD 86.9 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3302
PhenixFIN
PFX
USD 81.9 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
1,370
-23
| -2% | -USD 1.01 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3303
Parke Bancorp
PKBK
USD 391 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
2,573
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3304
Shutterstock
SSTK
USD 170 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
1,400
+119
| +9% | +USD 4.77 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3305
Westlake Corp
WLK
USD 8251 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
863
-252
| -23% | -USD 16.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3306
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 42.7 mil M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
365
+17
| +5% | +USD 2.82 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
WMGI
3307
Dejó de cotizar
Wright Medical Group Inc
WMGI
| USD 60 k | ﹤0.01% |
1,972
-2,413
| -55% | -USD 63.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3308
Agios Pharmaceuticals
AGIO
USD 2209 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
1,244
+1,053
| +551% | +USD 39.8 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3309
Dejó de cotizar
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| USD 59 k | ﹤0.01% |
1,142
+12
| +1% | +USD 610 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3310
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
USD 140 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
1,722
-244
| -12% | -USD 8.41 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3311
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
USD 94.1 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
833
-19
| -2% | -USD 1.3 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3312
Kearny Financial
KRNY
USD 604 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
4,299
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3313
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| USD 59 k | ﹤0.01% |
105
+6
| +6% | +USD 3.44 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3314
OSI Systems
OSIS
USD 3148 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
584
-97
| -14% | -USD 9.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3315
Peloton Interactive
PTON
USD 2357 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
2,066
+683
| +49% | +USD 18.4 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3316
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
USD 300 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
2,335
-1,000
| -30% | -USD 25.7 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
XXII
3317
22nd Century Group
XXII
USD 141 k
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NLSN
3318
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 59 k | ﹤0.01% |
2,923
+502
| +21% | +USD 10.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3319
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4290 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
1,509
+603
| +67% | +USD 22 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3320
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.5 mil M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
2,030
-380
| -16% | -USD 10.6 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3321
ESCO Technologies
ESE
USD 6013 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
620
-9
| -1% | -USD 767 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3322
Empire State Realty OP LP Series 250
FISK
USD 1359 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
4,200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3323
Graham Holdings Company
GHC
USD 5139 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
91
+46
| +102% | +USD 29.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3324
Gladstone Capital
GLAD
USD 415 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
2,900
+49
| +2% | +USD 985 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3325
Dejó de cotizar
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| USD 58 k | ﹤0.01% |
7,200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.