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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,59 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.824
-2.718
| -60% | -US$ 86,9 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3302
PhenixFIN
PFX
US$ 81,9 mi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.370
-23
| -2% | -US$ 1,01 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3303
Parke Bancorp
PKBK
US$ 391 mi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
2.573
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3304
Shutterstock
SSTK
US$ 170 mi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.400
+119
| +9% | +US$ 4,77 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3305
Westlake Corp
WLK
US$ 8,25 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
863
-252
| -23% | -US$ 16,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3306
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 42,7 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
365
+17
| +5% | +US$ 2,82 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
WMGI
3307
Deslistada
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.972
-2.413
| -55% | -US$ 63,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3308
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 2,21 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
1.244
+1.053
| +551% | +US$ 39,8 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3309
Deslistada
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
1.142
+12
| +1% | +US$ 610 |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3310
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$ 140 mi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
1.722
-244
| -12% | -US$ 8,41 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3311
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$ 94,1 mi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
833
-19
| -2% | -US$ 1,3 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3312
Kearny Financial
KRNY
US$ 604 mi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
4.299
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3313
Deslistada
LivePerson
LPSN
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
105
+6
| +6% | +US$ 3,44 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3314
OSI Systems
OSIS
US$ 3,15 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
584
-97
| -14% | -US$ 9,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3315
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,36 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
2.066
+683
| +49% | +US$ 18,4 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3316
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$ 300 mi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
2.335
-1.000
| -30% | -US$ 25,7 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
XXII
3317
22nd Century Group
XXII
US$ 141 mil
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NLSN
3318
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
2.923
+502
| +21% | +US$ 10,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3319
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,29 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
1.509
+603
| +67% | +US$ 22 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3320
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,5 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
2.030
-380
| -16% | -US$ 10,6 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3321
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,01 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
620
-9
| -1% | -US$ 767 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3322
Empire State Realty OP LP Series 250
FISK
US$ 1,36 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
4.200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3323
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,14 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
91
+46
| +102% | +US$ 29,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3324
Gladstone Capital
GLAD
US$ 415 mi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
2.900
+49
| +2% | +US$ 985 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3325
Deslistada
Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund
IHD
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
7.200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.