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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Dave & Buster's
PLAY
US$ 242 mi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
1.560
+60
| +4% | +US$ 2,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3277
Q2 Holdings
QTWO
US$ 4,33 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
758
+73
| +11% | +US$ 5,61 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3278
Regal Rexnord
RRX
US$ 9,9 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
728
-73
| -9% | -US$ 5,79 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3279
Opção de compra
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
110
+40
| +57% | +US$ 1,19 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3280
Deslistada
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
1.241
-416
| -25% | -US$ 19,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3281
Deslistada
Kaman Corp
KAMN
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
938
+92
| +11% | +US$ 5,75 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MR
3282
Deslistada
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
7.756
-6.348
| -45% | -US$ 33,1 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
GRA
3283
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
881
-842
| -49% | -US$ 56,5 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3284
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,2 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
1.594
-198
| -11% | -US$ 7,59 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3285
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,85 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
2.090
-1.749
| -46% | -US$ 51 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3286
Deslistada
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
9.125
-4.398
| -33% | -US$ 24,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3287
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,16 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3288
Deslistada
Heritage Commerce
HTBK
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
4.787
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3289
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
US$ 106 mi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
1.428
-2.038
| -59% | -US$ 85,1 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3290
Insight Enterprises
NSIT
US$ 5,19 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
868
-197
| -18% | -US$ 12,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3291
Deslistada
PotlatchDeltic
PCH
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
1.425
+45
| +3% | +US$ 1,92 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3292
Deslistada
PROS Holdings
PRO
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
1.020
+205
| +25% | +US$ 11,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3293
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$ 481 mi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
662
-16.923
| -96% | -US$ 1,53 mi |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3294
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,87 bi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
1.423
+63
| +5% | +US$ 2,64 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3295
Deslistada
SP Plus Corporation
SP
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
1.444
+211
| +17% | +US$ 8,87 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
PRSP
3296
Deslistada
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
2.302
-132
| -5% | -US$ 3,52 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3297
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,63 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
2.770
-540
| -16% | -US$ 11,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3298
First Commonwealth Financial
FCF
US$ 2,13 bi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
4.135
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3299
Flexsteel Industries
FLXS
US$ 344 mi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
2.992
| – | – |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
3300
Marcus Corp
MCS
US$ 862 mi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.879
-224
| -11% | -US$ 7,58 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.