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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Dave & Buster's
PLAY
242 Mio. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
1.560
+60
| +4 % | +2.402 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3277
Q2 Holdings
QTWO
4,33 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
758
+73
| +11 % | +5.610 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3278
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
728
-73
| -9 % | -5.788 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3279
CALL
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
110
+40
| +57 % | +1.187 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3280
Nicht mehr gelistet
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
1.241
-416
| -25 % | -19.561 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3281
Nicht mehr gelistet
Kaman Corp
KAMN
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
938
+92
| +11 % | +5.746 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
MR
3282
Nicht mehr gelistet
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
7.756
-6.348
| -45 % | -33.124 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
GRA
3283
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
881
-842
| -49 % | -56.480 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3284
BJ's Restaurants
BJRI
1,2 Mrd. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
1.594
-198
| -11 % | -7.593 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3285
COPT Defense Properties
CDP
3,85 Mrd. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
2.090
-1.749
| -46 % | -51.048 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3286
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
9.125
-4.398
| -33 % | -24.884 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3287
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,16 Mrd. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3288
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
4.787
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3289
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
106 Mio. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
1.428
-2.038
| -59 % | -85.059 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3290
Insight Enterprises
NSIT
5,19 Mrd. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
868
-197
| -18 % | -12.411 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3291
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
1.425
+45
| +3 % | +1.921 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
3292
Nicht mehr gelistet
PROS Holdings
PRO
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
1.020
+205
| +25 % | +11.827 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3293
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
481 Mio. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
662
-16.923
| -96 % | -1,53 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3294
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
1.423
+63
| +5 % | +2.636 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3295
Nicht mehr gelistet
SP Plus Corporation
SP
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
1.444
+211
| +17 % | +8.870 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
PRSP
3296
Nicht mehr gelistet
Perspecta Inc. Common Stock
PRSP
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
2.302
-132
| -5 % | -3.516 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3297
Brixmor Property Group
BRX
8,63 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
2.770
-540
| -16 % | -11.534 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3298
First Commonwealth Financial
FCF
2,13 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
4.135
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3299
Flexsteel Industries
FLXS
344 Mio. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
2.992
| – | – |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3300
Marcus Corp
MCS
862 Mio. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
1.879
-224
| -11 % | -7.575 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .