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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Matthews International
MATW
US$ 601 mi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
1.679
-109
| -6% | -US$ 4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3252
McEwen Inc
MUX
US$ 898 mi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
5.049
-6.049
| -55% | -US$ 85,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3253
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 862 mi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
4.006
+184
| +5% | +US$ 2,81 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3254
AdvisorShares Insider Advantage ETF
SURE
US$ 58,6 mi
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
850
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SPNE
3255
Deslistada
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
5.382
+433
| +9% | +US$ 5,28 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CLGX
3256
Deslistada
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$ 64 mil | ﹤0,01% |
1.492
-345
| -19% | -US$ 14,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3257
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,55 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
1.510
+41
| +3% | +US$ 1,75 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3258
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,3 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
4.204
+5
| +0,1% | +US$ 74 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3259
Byline Bancorp
BY
US$ 1,74 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
3.195
-50
| -2% | -US$ 914 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3260
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$ 204 mi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
2.675
+300
| +13% | +US$ 7,02 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3261
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 959 mi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
2.960
-1.221
| -29% | -US$ 26 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3262
First Financial Bancorp
FFBC
US$ 3,43 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
2.489
-34.929
| -93% | -US$ 851 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3263
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,72 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
15.502
-103
| -0,7% | -US$ 337 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3264
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$ 353 mi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
3.100
-385
| -11% | -US$ 6,93 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3265
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$ 273 mi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
4.100
| – | – |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3266
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
US$ 74,1 mi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
+2.117
| Nova | +US$ 60,3 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3267
Oceaneering
OII
US$ 3,91 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
4.183
-397
| -9% | -US$ 5,52 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3268
ProPetro Holding
PUMP
US$ 895 mi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
5.622
-477
| -8% | -US$ 4,26 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3269
Deslistada
Sleep Number
SNBR
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
1.275
-2.714
| -68% | -US$ 129 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3270
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,72 bi
| US$ 63 mil | ﹤0,01% |
2.326
-1.762
| -43% | -US$ 45 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3271
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$ 503 mi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
2.048
+12
| +0,6% | +US$ 318 |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
3272
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,32 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
6.475
+96
| +2% | +US$ 831 |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3273
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 720 mi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
250
+22
| +10% | +US$ 5,15 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3274
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
522
-265
| -34% | -US$ 28,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3275
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$ 285 mi
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
+714
| Nova | +US$ 59,8 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.