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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Matthews International
MATW
US$6.13億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
1,679
-109
| -6% | -US$3,996 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3252
McEwen Inc
MUX
US$8.12億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
5,049
-6,049
| -55% | -US$8.55萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3253
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$7.73億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
4,006
+184
| +5% | +US$2,813 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3254
AdvisorShares Insider Advantage ETF
SURE
US$5929萬
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SPNE
3255
已下市
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
5,382
+433
| +9% | +US$5,285 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CLGX
3256
已下市
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
1,492
-345
| -19% | -US$1.47萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3257
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.8億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
1,510
+41
| +3% | +US$1,750 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3258
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.1億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
4,204
+5
| +0.1% | +US$74 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3259
Byline Bancorp
BY
US$17.3億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
3,195
-50
| -2% | -US$914 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3260
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$1.96億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
2,675
+300
| +13% | +US$7,021 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3261
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$10.3億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
2,960
-1,221
| -29% | -US$2.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3262
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.6億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
2,489
-34,929
| -93% | -US$85.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3263
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28.2億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
15,502
-103
| -0.7% | -US$337 |
2019 Q3
1季度
|
|
3264
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.44億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
3,100
-385
| -11% | -US$6,931 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3265
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.81億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
3266
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
US$7781萬
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
+2,117
| 新 | +US$6.03萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3267
Oceaneering
OII
US$34.9億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
4,183
-397
| -9% | -US$5,522 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3268
ProPetro Holding
PUMP
US$8.45億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
5,622
-477
| -8% | -US$4,263 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3269
已下市
Sleep Number
SNBR
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
1,275
-2,714
| -68% | -US$12.9萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3270
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$34.2億
| US$6.3萬 | ﹤0.01% |
2,326
-1,762
| -43% | -US$4.5萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3271
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$5.05億
| US$6.2萬 | ﹤0.01% |
2,048
+12
| +0.6% | +US$318 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3272
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$17.3億
| US$6.2萬 | ﹤0.01% |
6,475
+96
| +2% | +US$831 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3273
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.64億
| US$6.2萬 | ﹤0.01% |
250
+22
| +10% | +US$5,153 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3274
Murphy USA
MUSA
US$93.7億
| US$6.2萬 | ﹤0.01% |
522
-265
| -34% | -US$2.86萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3275
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.94億
| US$6.2萬 | ﹤0.01% |
+714
| 新 | +US$5.98萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。