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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Matthews International
MATW
US$6.01억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
1,679
-109
| -6% | -US$4천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3252
McEwen Inc
MUX
US$8.98억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
5,049
-6,049
| -55% | -US$8.55만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3253
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.62억
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
4,006
+184
| +5% | +US$2.81천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3254
AdvisorShares Insider Advantage ETF
SURE
US$5860만
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SPNE
3255
상장폐지됨
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
5,382
+433
| +9% | +US$5.28천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CLGX
3256
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$6.4만 | ﹤0.01% |
1,492
-345
| -19% | -US$1.47만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3257
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.5억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
1,510
+41
| +3% | +US$1.75천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3258
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
4,204
+5
| +0.1% | +US$74 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3259
Byline Bancorp
BY
US$17.4억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
3,195
-50
| -2% | -US$914 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3260
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$2.04억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
2,675
+300
| +13% | +US$7.02천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3261
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$9.6억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
2,960
-1,221
| -29% | -US$2.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3262
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.3억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
2,489
-34,929
| -93% | -US$85.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3263
Fortuna Silver Mines
FSM
US$27.2억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
15,502
-103
| -0.7% | -US$337 |
2019 Q3
1분기
|
|
3264
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.53억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
3,100
-385
| -11% | -US$6.93천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3265
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.73억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3266
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
US$7407만
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
+2,117
| 신규 | +US$6.03만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3267
Oceaneering
OII
US$39.1억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
4,183
-397
| -9% | -US$5.52천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3268
ProPetro Holding
PUMP
US$8.95억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
5,622
-477
| -8% | -US$4.26천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3269
상장폐지됨
Sleep Number
SNBR
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
1,275
-2,714
| -68% | -US$12.9만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3270
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.2억
| US$6.3만 | ﹤0.01% |
2,326
-1,762
| -43% | -US$4.5만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3271
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$5.03억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
2,048
+12
| +0.6% | +US$318 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
3272
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$23.2억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
6,475
+96
| +2% | +US$831 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3273
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.2억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
250
+22
| +10% | +US$5.15천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3274
Murphy USA
MUSA
US$98.3억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
522
-265
| -34% | -US$2.86만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3275
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.85억
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
+714
| 신규 | +US$5.98만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.