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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Matthews International
MATW
$6.01億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
1,679
-109
| -6% | -$3,996 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3252
McEwen Inc
MUX
$8.98億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
5,049
-6,049
| -55% | -$8.55万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3253
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.62億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
4,006
+184
| +5% | +$2,813 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3254
AdvisorShares Insider Advantage ETF
SURE
$5860万
| $6.4万 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SPNE
3255
上場廃止
SeaSpine Holdings Corporation Common Stock
SPNE
| $6.4万 | ﹤0.01% |
5,382
+433
| +9% | +$5,285 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CLGX
3256
上場廃止
Corelogic, Inc.
CLGX
| $6.4万 | ﹤0.01% |
1,492
-345
| -19% | -$1.47万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3257
Ameris Bancorp
ABCB
$55.5億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
1,510
+41
| +3% | +$1,750 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3258
GraniteShares Gold Shares
BAR
$13億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
4,204
+5
| +0.1% | +$74 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3259
Byline Bancorp
BY
$17.4億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
3,195
-50
| -2% | -$914 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3260
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
$2.04億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
2,675
+300
| +13% | +$7,021 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3261
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
$9.6億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
2,960
-1,221
| -29% | -$2.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3262
First Financial Bancorp
FFBC
$34.3億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
2,489
-34,929
| -93% | -$85.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3263
Fortuna Silver Mines
FSM
$27.2億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
15,502
-103
| -0.7% | -$337 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3264
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
$3.53億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
3,100
-385
| -11% | -$6,931 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3265
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
$2.73億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
4,100
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
3266
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
$7407万
| $6.3万 | ﹤0.01% |
+2,117
| 新規 | +$6.03万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3267
Oceaneering
OII
$39.1億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
4,183
-397
| -9% | -$5,522 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3268
ProPetro Holding
PUMP
$8.95億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
5,622
-477
| -8% | -$4,263 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3269
上場廃止
Sleep Number
SNBR
| $6.3万 | ﹤0.01% |
1,275
-2,714
| -68% | -$12.9万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3270
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$37.2億
| $6.3万 | ﹤0.01% |
2,326
-1,762
| -43% | -$4.5万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3271
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
$5.03億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
2,048
+12
| +0.6% | +$318 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3272
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$23.2億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
6,475
+96
| +2% | +$831 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3273
Mesa Laboratories
MLAB
$7.2億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
250
+22
| +10% | +$5,153 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3274
Murphy USA
MUSA
$98.3億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
522
-265
| -34% | -$2.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3275
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
$2.85億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
+714
| 新規 | +$5.98万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。