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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Manhattan Associates
MANH
US$146億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
819
-472
| -37% | -US$3.75萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3227
Pediatrix Medical
MD
US$24.7億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
2,429
+1,390
| +134% | +US$3.49萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3228
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
US$1.07億
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
1,918
-48
| -2% | -US$1,632 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3229
The 3D Printing ETF
PRNT
US$5527萬
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
2,943
+100
| +4% | +US$2,130 |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
SNLN
3230
已下市
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
3,818
-4,273
| -53% | -US$7.44萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
NID
3231
已下市
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
| US$6.6萬 | ﹤0.01% |
4,754
-2,036
| -30% | -US$2.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3232
Barron's 400 ETF
BFOR
US$2.38億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
6,036
-1,612
| -21% | -US$1.66萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3233
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF
GQRE
US$4.41億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
1,001
+23
| +2% | +US$1,508 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3234
Halozyme
HALO
US$117億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
3,672
-136
| -4% | -US$2,355 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3235
Knight Transportation
KNX
US$99.4億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
1,790
-9,769
| -85% | -US$35.9萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3236
Nu Skin
NUS
US$2.08億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
1,597
-44
| -3% | -US$1,796 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3237
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
1,395
-196
| -12% | -US$8,325 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3238
Shake Shack
SHAK
US$31.4億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
1,101
+528
| +92% | +US$3.79萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3239
Virgin Galactic
SPCE
US$4.34億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
281
+253
| +904% | +US$4.94萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3240
Interface
TILE
US$18.5億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
3,961
+626
| +19% | +US$1.01萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3241
Zillow
Z
US$66.7億
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
1,409
-374
| -21% | -US$1.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3242
已下市
Altair Engineering Inc
ALTR
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
1,821
+198
| +12% | +US$6,682 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
NDP
3243
已下市
TORTOISE ENERGY INDEPENDENCE FUND, INC.
NDP
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
1,875
-1,871
| -50% | -US$5.85萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
AVTA
3244
已下市
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
2,506
+259
| +12% | +US$5,800 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
QDYN
3245
已下市
FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund
QDYN
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
1,350
+50
| +4% | +US$2,308 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
AIZP
3246
已下市
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
TERP
3247
已下市
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$6.5萬 | ﹤0.01% |
4,206
-699
| -14% | -US$1.13萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3248
Allegiant Air
ALGT
US$26.2億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
370
-61
| -14% | -US$1.01萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3249
Interparfums
IPAR
US$43.7億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
887
+373
| +73% | +US$2.71萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3250
Lattice Semiconductor
LSCC
US$159億
| US$6.4萬 | ﹤0.01% |
3,305
-3,621
| -52% | -US$6.95萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。