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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
SLM Corp
SLM
US$ 3,65 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
6.449
+1.864
| +41% | +US$ 16,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3327
Trio-Tech International Common Stock
TRT
US$ 52,3 mi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
28.866
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3328
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$ 125 mi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
+2.466
| Nova | +US$ 55,6 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3329
Deslistada
Sit Rising Rate ETF
RISE
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
2.558
-500
| -16% | -US$ 11,4 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3330
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,93 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
1.704
-2.858
| -63% | -US$ 89,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3331
Element Solutions
ESI
US$ 8,09 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
4.939
+4.842
| +4.992% | +US$ 53,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3332
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,67 bi
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
1.089
-156
| -13% | -US$ 7,73 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3333
Deslistada
Select Medical
SEM
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
4.601
+2.114
| +85% | +US$ 22,8 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
NXGN
3334
Deslistada
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
3.522
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3335
Deslistada
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
+49
| Nova | +US$ 55,1 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3336
Deslistada
JPMorgan U.S. Dividend ETF
JDIV
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
2.048
+20
| +1% | +US$ 545 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3337
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
5.461
+79
| +1% | +US$ 938 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3338
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 1,04 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
4.063
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3339
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$ 300 mi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
1.531
-182
| -11% | -US$ 6,42 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3340
TechnipFMC
FTI
US$ 27,4 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
3.437
-110.576
| -97% | -US$ 1,72 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3341
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,3 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
2.549
+234
| +10% | +US$ 4,93 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3342
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$ 491 mi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
1.007
-250
| -20% | -US$ 13,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3343
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,47 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
1.552
+1.087
| +234% | +US$ 37,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3344
OraSure Technologies
OSUR
US$ 285 mi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
7.107
+5.750
| +424% | +US$ 46,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3345
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,72 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
13
+2
| +18% | +US$ 8,37 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
MEN
3346
Deslistada
Blackrock Muni Enhanced Fund, Inc.
MEN
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
5.000
-1.000
| -17% | -US$ 11,2 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
SINA
3347
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
1.394
-197
| -12% | -US$ 7,56 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3348
Deslistada
Invesco International Revenue ETF
REFA
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
2.180
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3349
Deslistada
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
1.005
-388
| -28% | -US$ 21,5 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3350
Deslistada
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CIL
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
1.387
+282
| +26% | +US$ 10,9 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.