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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
SLM Corp
SLM
US$36.5억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
6,449
+1,864
| +41% | +US$1.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3327
Trio-Tech International Common Stock
TRT
US$5234만
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
28,866
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3328
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
US$1.25억
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
+2,466
| 신규 | +US$5.56만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3329
상장폐지됨
Sit Rising Rate ETF
RISE
| US$5.8만 | ﹤0.01% |
2,558
-500
| -16% | -US$1.14만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3330
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.3억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,704
-2,858
| -63% | -US$8.96만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3331
Element Solutions
ESI
US$80.9억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
4,939
+4,842
| +4,992% | +US$5.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3332
H.B. Fuller
FUL
US$26.7억
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
1,089
-156
| -13% | -US$7.73천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3333
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
4,601
+2,114
| +85% | +US$2.28만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
NXGN
3334
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
3,522
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3335
상장폐지됨
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$5.51만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
3336
상장폐지됨
JPMorgan U.S. Dividend ETF
JDIV
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
2,048
+20
| +1% | +US$545 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3337
상장폐지됨
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
5,461
+79
| +1% | +US$938 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3338
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
4,063
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3339
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$3억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
1,531
-182
| -11% | -US$6.42천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3340
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
3,437
-110,576
| -97% | -US$172만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3341
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$23억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
2,549
+234
| +10% | +US$4.93천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3342
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.91억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
1,007
-250
| -20% | -US$1.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3343
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.7억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
1,552
+1,087
| +234% | +US$3.79만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3344
OraSure Technologies
OSUR
US$2.85억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
7,107
+5,750
| +424% | +US$4.65만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3345
Seaboard Corp
SEB
US$37.2억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
13
+2
| +18% | +US$8.37천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
MEN
3346
상장폐지됨
Blackrock Muni Enhanced Fund, Inc.
MEN
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
5,000
-1,000
| -17% | -US$1.12만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
SINA
3347
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
1,394
-197
| -12% | -US$7.56천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3348
상장폐지됨
Invesco International Revenue ETF
REFA
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
2,180
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3349
상장폐지됨
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
1,005
-388
| -28% | -US$2.15만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3350
상장폐지됨
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CIL
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
1,387
+282
| +26% | +US$1.09만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.