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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
SLM Corp
SLM
USD 3649 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
6,449
+1,864
| +41% | +USD 16.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3327
Trio-Tech International Common Stock
TRT
USD 52.3 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
28,866
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3328
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
USD 125 M
| USD 58 k | ﹤0.01% |
+2,466
| Nuevas | +USD 55.6 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3329
Dejó de cotizar
Sit Rising Rate ETF
RISE
| USD 58 k | ﹤0.01% |
2,558
-500
| -16% | -USD 11.4 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3330
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2934 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
1,704
-2,858
| -63% | -USD 89.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3331
Element Solutions
ESI
USD 8093 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
4,939
+4,842
| +4,992% | +USD 53.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3332
H.B. Fuller
FUL
USD 2670 M
| USD 57 k | ﹤0.01% |
1,089
-156
| -13% | -USD 7.73 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3333
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 57 k | ﹤0.01% |
4,601
+2,114
| +85% | +USD 22.8 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
NXGN
3334
Dejó de cotizar
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| USD 57 k | ﹤0.01% |
3,522
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3335
Dejó de cotizar
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| USD 57 k | ﹤0.01% |
+49
| Nuevas | +USD 55.1 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3336
Dejó de cotizar
JPMorgan U.S. Dividend ETF
JDIV
| USD 57 k | ﹤0.01% |
2,048
+20
| +1% | +USD 545 |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3337
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 57 k | ﹤0.01% |
5,461
+79
| +1% | +USD 938 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3338
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1036 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
4,063
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3339
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
USD 300 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
1,531
-182
| -11% | -USD 6.42 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3340
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
3,437
-110,576
| -97% | -USD 1.72 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3341
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2305 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
2,549
+234
| +10% | +USD 4.93 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3342
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
USD 491 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
1,007
-250
| -20% | -USD 13.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3343
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2469 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
1,552
+1,087
| +234% | +USD 37.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3344
OraSure Technologies
OSUR
USD 285 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
7,107
+5,750
| +424% | +USD 46.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3345
Seaboard Corp
SEB
USD 3721 M
| USD 56 k | ﹤0.01% |
13
+2
| +18% | +USD 8.37 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
MEN
3346
Dejó de cotizar
Blackrock Muni Enhanced Fund, Inc.
MEN
| USD 56 k | ﹤0.01% |
5,000
-1,000
| -17% | -USD 11.2 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
SINA
3347
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 56 k | ﹤0.01% |
1,394
-197
| -12% | -USD 7.56 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3348
Dejó de cotizar
Invesco International Revenue ETF
REFA
| USD 56 k | ﹤0.01% |
2,180
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3349
Dejó de cotizar
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| USD 56 k | ﹤0.01% |
1,005
-388
| -28% | -USD 21.5 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3350
Dejó de cotizar
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CIL
| USD 55 k | ﹤0.01% |
1,387
+282
| +26% | +USD 10.9 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.