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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HTY
3451
상장폐지됨
JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED GLOBAL SHAREHOLDER YIELD FUND
HTY
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
6,700
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
3452
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
9,354
+331
| +4% | +US$1.12천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CVET
3453
상장폐지됨
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
3,728
-1,119
| -23% | -US$1.35만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3454
상장폐지됨
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,000
+705
| +239% | +US$3.44만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
TAO
3455
상장폐지됨
Invesco China Real Estate ETF
TAO
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,741
+6
| +0.3% | +US$158 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3456
CNX Resources
CNX
US$54.1억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
5,400
-4,137
| -43% | -US$3.23만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3457
상장폐지됨
ESSA Pharma
EPIX
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+8,500
| 신규 | +US$3.95만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
GPMT
3458
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2328만
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
259
-28
| -10% | -US$5.14천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
3459
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
US$1485만
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,364
+51
| +4% | +US$1.73천 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
3460
Mizuho Financial
MFG
US$1155억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
14,911
+154
| +1% | +US$480 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3461
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q2
2개 분기
|
|
3462
Regenxbio
RGNX
US$4.41억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,158
+896
| +342% | +US$3.54만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
DCP
3463
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,974
+178
| +10% | +US$4.18천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AMPE
3464
상장폐지됨
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
267
+30
| +13% | +US$3.88천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3465
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
5,500
+2,894
| +111% | +US$2.03만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3466
Aecom
ACM
US$77.8억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,034
-2,839
| -73% | -US$11.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3467
Addus HomeCare
ADUS
US$22.7억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
472
+207
| +78% | +US$1.82만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
3468
Applied Industrial Technologies
AIT
US$116억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
685
-47
| -6% | -US$2.88천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3469
Canterbury Park Holding Corp
CPHC
US$8179만
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
3,770
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3470
Editas Medicine
EDIT
US$3.69억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,567
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
3471
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.8억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,548
-6,293
| -80% | -US$18.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3472
Hurco Companies Inc
HURC
US$1.38억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3473
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
904
+8
| +0.9% | +US$408 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
3474
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
3,877
-60
| -2% | -US$599 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
3475
Penumbra
PEN
US$128억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
281
+119
| +73% | +US$1.89만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.