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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HTY
3451
上場廃止
JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED GLOBAL SHAREHOLDER YIELD FUND
HTY
| $4.8万 | ﹤0.01% |
6,700
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
3452
上場廃止
Immunogen Inc
IMGN
| $4.8万 | ﹤0.01% |
9,354
+331
| +4% | +$1,123 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CVET
3453
上場廃止
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| $4.8万 | ﹤0.01% |
3,728
-1,119
| -23% | -$1.35万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3454
上場廃止
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
| $4.8万 | ﹤0.01% |
1,000
+705
| +239% | +$3.44万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
TAO
3455
上場廃止
Invesco China Real Estate ETF
TAO
| $4.8万 | ﹤0.01% |
1,741
+6
| +0.3% | +$158 |
2016 Q3
13四半期
|
|
3456
CNX Resources
CNX
$54.1億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
5,400
-4,137
| -43% | -$3.23万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3457
上場廃止
ESSA Pharma
EPIX
| $4.7万 | ﹤0.01% |
+8,500
| 新規 | +$3.95万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
GPMT
3458
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
$2328万
| $4.7万 | ﹤0.01% |
259
-28
| -10% | -$5,136 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3459
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
$1485万
| $4.7万 | ﹤0.01% |
1,364
+51
| +4% | +$1,730 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3460
Mizuho Financial
MFG
$1155億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
14,911
+154
| +1% | +$480 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3461
コール
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $4.7万 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q2
2四半期
|
|
3462
Regenxbio
RGNX
$4.41億
| $4.7万 | ﹤0.01% |
1,158
+896
| +342% | +$3.54万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
DCP
3463
上場廃止
DCP Midstream, LP
DCP
| $4.7万 | ﹤0.01% |
1,974
+178
| +10% | +$4,184 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AMPE
3464
上場廃止
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| $4.7万 | ﹤0.01% |
267
+30
| +13% | +$3,875 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3465
上場廃止
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| $4.7万 | ﹤0.01% |
5,500
+2,894
| +111% | +$2.03万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3466
Aecom
ACM
$77.8億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
1,034
-2,839
| -73% | -$11.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3467
Addus HomeCare
ADUS
$22.7億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
472
+207
| +78% | +$1.82万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3468
Applied Industrial Technologies
AIT
$116億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
685
-47
| -6% | -$2,883 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3469
Canterbury Park Holding Corp
CPHC
$8179万
| $4.6万 | ﹤0.01% |
3,770
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3470
Editas Medicine
EDIT
$3.69億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
1,567
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
3471
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$11.8億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
1,548
-6,293
| -80% | -$18.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3472
Hurco Companies Inc
HURC
$1.38億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3473
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.8億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
904
+8
| +0.9% | +$408 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3474
O-I Glass
OI
$9.9億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
3,877
-60
| -2% | -$599 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3475
Penumbra
PEN
$128億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
281
+119
| +73% | +$1.89万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。