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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
$1.03億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
1,981
-447
| -18% | -$1.02万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3477
上場廃止
Atrion Corp
ATRI
| $4.6万 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2016 Q3
13四半期
|
|
|
OSN
3478
上場廃止
Ossen Innovation Co., Ltd.
OSN
| $4.6万 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
KNL
3479
上場廃止
Knoll, Inc.
KNL
| $4.6万 | ﹤0.01% |
1,788
-913
| -34% | -$2.41万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3480
Digital Turbine
APPS
$12.1億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
6,253
+4,588
| +276% | +$3.41万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3481
Black Stone Minerals
BSM
$31.3億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
3,527
-283
| -7% | -$3,604 |
2017 Q3
9四半期
|
|
3482
Cass Information Systems
CASS
$7.39億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3483
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.7億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
352
+123
| +54% | +$1.53万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3484
Eldorado Gold
EGO
$85.8億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
5,609
+46
| +0.8% | +$356 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3485
Gorman-Rupp
GRC
$18.5億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
1,199
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3486
iRhythm Holdings
IRTC
$39.4億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
660
-139
| -17% | -$9,431 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3487
Northern Dynasty Minerals
NAK
$4.62億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
107,600
-2,750
| -2% | -$1,438 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3488
Newmark Group
NMRK
$21.4億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
3,247
-2,870
| -47% | -$3.35万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3489
Source Capital
SOR
$3.76億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
1,148
+1,078
| +1,540% | +$4.06万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3490
Tencent Music
TME
$140億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
3,800
+460
| +14% | +$5,911 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3491
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $4.5万 | ﹤0.01% |
1,672
+91
| +6% | +$2,274 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
ALTA
3492
上場廃止
Altabancorp
ALTA
| $4.5万 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
BSE
3493
上場廃止
BLACKROCK NEW YORK MUNICIPAL INCOME QUALITY TRUST
BSE
| $4.5万 | ﹤0.01% |
3,279
+3
| +0.1% | +$41 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3494
上場廃止
CoreCard
CCRD
| $4.4万 | ﹤0.01% |
1,090
-1,707
| -61% | -$7.41万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3495
プット
CVS Health
CVS
$1208億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
263
+169
| +180% | +$1.19万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3496
Equinox Gold
EQX
$121億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
5,635
+2,854
| +103% | +$1.77万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3497
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
$1.62億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
1,980
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
3498
LiveRamp
RAMP
$23.2億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
910
+352
| +63% | +$1.58万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3499
Saia
SAIA
$91.7億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
473
+31
| +7% | +$2,932 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3500
iShares MSCI Kokusai Fund
TOK
$2.36億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
598
-212
| -26% | -$1.51万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。