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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
ROAM
103 Mio. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
1.981
-447
| -18 % | -10.173 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
3477
Nicht mehr gelistet
Atrion Corp
ATRI
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
OSN
3478
Nicht mehr gelistet
Ossen Innovation Co., Ltd.
OSN
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
KNL
3479
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
1.788
-913
| -34 % | -24.122 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3480
Digital Turbine
APPS
1,2 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
6.253
+4.588
| +276 % | +34.118 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3481
Black Stone Minerals
BSM
3,18 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
3.527
-283
| -7 % | -3.604 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3482
Cass Information Systems
CASS
702 Mio. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
789
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3483
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,17 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
352
+123
| +54 % | +15.340 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3484
Eldorado Gold
EGO
8,26 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
5.609
+46
| +0,8 % | +356 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3485
Gorman-Rupp
GRC
1,95 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
1.199
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3486
iRhythm Holdings
IRTC
4 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
660
-139
| -17 % | -9.431 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3487
Northern Dynasty Minerals
NAK
445 Mio. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
107.600
-2.750
| -2 % | -1.438 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3488
Newmark Group
NMRK
2,09 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
3.247
-2.870
| -47 % | -33.478 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3489
Source Capital
SOR
372 Mio. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
1.148
+1.078
| +1.540 % | +40.577 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3490
Tencent Music
TME
13,9 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
3.800
+460
| +14 % | +5.911 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3491
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
1.672
+91
| +6 % | +2.274 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
ALTA
3492
Nicht mehr gelistet
Altabancorp
ALTA
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
BSE
3493
Nicht mehr gelistet
BLACKROCK NEW YORK MUNICIPAL INCOME QUALITY TRUST
BSE
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
3.279
+3
| +0,1 % | +41 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3494
Nicht mehr gelistet
CoreCard
CCRD
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.090
-1.707
| -61 % | -74.055 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3495
Put
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
263
+169
| +180 % | +11.866 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3496
Equinox Gold
EQX
11,8 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
5.635
+2.854
| +103 % | +17.688 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3497
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
161 Mio. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.980
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3498
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
910
+352
| +63 % | +15.817 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3499
Saia
SAIA
8,84 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
473
+31
| +7 % | +2.932 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3500
iShares MSCI Kokusai Fund
TOK
236 Mio. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
598
-212
| -26 % | -15.061 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .