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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
ProShares Ultra Consumer Discretionary
UCC
8,45 Mio. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3502
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,07 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
2.720
+733
| +37 % | +10.542 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3503
Nicht mehr gelistet
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.954
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
VRTU
3504
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
958
-1
| -0,1 % | -41 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
|
PMOM
3505
Nicht mehr gelistet
Principal Sustainable Momentum Index ETF
PMOM
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3506
DMC Global
BOOM
107 Mio. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
968
-335
| -26 % | -14.893 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3507
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
569 Mio. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
1.723
+25
| +1 % | +602 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
3508
IMAX
IMAX
2,87 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
2.142
-118
| -5 % | -2.518 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3509
Pennant Group
PNTG
1,48 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.303
| Neu | +29.832 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3510
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,32 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
3.156
+21
| +0,7 % | +272 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3511
Southside Bancshares
SBSI
943 Mio. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
1.178
-308
| -21 % | -10.881 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3512
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
216 Mio. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
588
+13
| +2 % | +890 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3513
Nicht mehr gelistet
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
1.125
+67
| +6 % | +2.362 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
3514
Nicht mehr gelistet
Principal Exchange-Traded Funds Principal Healthcare Innovators ETF
BTEC
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
1.122
| – | – |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
CORR
3515
Nicht mehr gelistet
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
963
-557
| -37 % | -25.307 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
AVX
3516
Nicht mehr gelistet
AVX Corporation
AVX
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
2.118
+8
| +0,4 % | +138 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3517
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
1.319
-305
| -19 % | -10.116 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3518
BancFirst
BANF
3,78 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
674
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3519
BrightView Holdings
BV
995 Mio. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
2.473
+674
| +37 % | +11.717 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3520
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
2,35 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
848
+780
| +1.147 % | +39.595 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3521
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
3.006
-2.328
| -44 % | -31.443 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3522
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
66,3 Mio. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
543
-26
| -5 % | -1.944 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3523
Global Partners
GLP
1,64 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
2.105
+439
| +26 % | +8.828 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
3524
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
27,2 Mio. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
1.400
| – | – |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
3525
Envista
NVST
3,85 Mrd. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.380
| Neu | +39.261 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .