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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
ProShares Ultra Consumer Discretionary
UCC
US$876萬
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3502
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$72.2億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
2,720
+733
| +37% | +US$1.05萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3503
已下市
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
1,954
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
VRTU
3504
已下市
Virtusa Corporation
VRTU
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
958
-1
| -0.1% | -US$41 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
PMOM
3505
已下市
Principal Sustainable Momentum Index ETF
PMOM
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
3506
DMC Global
BOOM
US$1.59億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
968
-335
| -26% | -US$1.49萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3507
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.7億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
1,723
+25
| +1% | +US$602 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3508
IMAX
IMAX
US$27.7億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
2,142
-118
| -5% | -US$2,518 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3509
Pennant Group
PNTG
US$14.7億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
+1,303
| 新 | +US$2.98萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3510
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$48.7億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
3,156
+21
| +0.7% | +US$272 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3511
Southside Bancshares
SBSI
US$9.43億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
1,178
-308
| -21% | -US$1.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3512
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
US$2.24億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
588
+13
| +2% | +US$890 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3513
已下市
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
1,125
+67
| +6% | +US$2,362 |
2016 Q3
13個季度
|
|
3514
已下市
Principal Exchange-Traded Funds Principal Healthcare Innovators ETF
BTEC
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
1,122
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
CORR
3515
已下市
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.
CORR
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
963
-557
| -37% | -US$2.53萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
AVX
3516
已下市
AVX Corporation
AVX
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
2,118
+8
| +0.4% | +US$138 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3517
已下市
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
1,319
-305
| -19% | -US$1.01萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3518
BancFirst
BANF
US$37.2億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
674
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
3519
BrightView Holdings
BV
US$10.1億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
2,473
+674
| +37% | +US$1.17萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3520
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.2億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
848
+780
| +1,147% | +US$3.96萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3521
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
3,006
-2,328
| -44% | -US$3.14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3522
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$6632萬
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
543
-26
| -5% | -US$1,944 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3523
Global Partners
GLP
US$16億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
2,105
+439
| +26% | +US$8,828 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3524
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
US$2767萬
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2018 Q1
7個季度
|
|
3525
Envista
NVST
US$38.5億
| US$4.2萬 | ﹤0.01% |
+1,380
| 新 | +US$3.93萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。