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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVIX
3551
已下市
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
+800
| 新 | +US$6.86萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
UBA
3552
已下市
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$4.1萬 | ﹤0.01% |
1,645
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
3553
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$1824萬
| US$4萬 | ﹤0.01% |
14
-1
| -7% | -US$2,800 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3554
Alarm.com
ALRM
US$31.5億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
936
-110
| -11% | -US$4,960 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3555
Archrock
AROC
US$51.1億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
4,073
-589
| -13% | -US$5,491 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3556
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$8.93億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
2,975
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3557
Baozun
BZUN
US$2.07億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
1,231
-1,240
| -50% | -US$4.92萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
3558
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
US$7950萬
| US$4萬 | ﹤0.01% |
1,426
-10
| -0.7% | -US$263 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3559
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$3.17億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
3560
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$100億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
446
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
3561
已下市
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$4萬 | ﹤0.01% |
+1,097
| 新 | +US$3.66萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3562
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.2億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
739
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
3563
Perdoceo Education
PRDO
US$21.2億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
2,165
+2,000
| +1,212% | +US$3.25萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3564
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
US$5.9億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
1,576
+756
| +92% | +US$1.77萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3565
Terex
TEX
US$58.6億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
1,352
+219
| +19% | +US$6,155 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3566
Tower Semiconductor
TSEM
US$190億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
1,669
-879
| -34% | -US$1.97萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3567
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$4.86億
| US$4萬 | ﹤0.01% |
3,278
+1,693
| +107% | +US$2.09萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3568
WidePoint Corp
WYY
US$6809萬
| US$4萬 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
3569
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$4萬 | ﹤0.01% |
2,913
-954
| -25% | -US$1.18萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
RORE
3570
已下市
Hartford Multifactor REIT ETF
RORE
| US$4萬 | ﹤0.01% |
2,428
-320
| -12% | -US$5,253 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
EQM
3571
已下市
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$4萬 | ﹤0.01% |
1,356
+569
| +72% | +US$1.58萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3572
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.19億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
2,669
-200
| -7% | -US$2,793 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3573
InterDigital
IDCC
US$84.5億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
708
-329
| -32% | -US$1.82萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3574
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$1.63億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
706
+2
| +0.3% | +US$104 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3575
Columbia India Consumer ETF
INCO
US$2.02億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
927
+70
| +8% | +US$2,950 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。