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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVIX
3551
上場廃止
VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN
TVIX
| $4.1万 | ﹤0.01% |
+800
| 新規 | +$6.86万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
UBA
3552
上場廃止
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| $4.1万 | ﹤0.01% |
1,645
| – | – |
2017 Q2
10四半期
|
|
3553
Ashford Hospitality Trust
AHT
$1799万
| $4万 | ﹤0.01% |
14
-1
| -7% | -$2,800 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3554
Alarm.com
ALRM
$30.7億
| $4万 | ﹤0.01% |
936
-110
| -11% | -$4,960 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3555
Archrock
AROC
$49.8億
| $4万 | ﹤0.01% |
4,073
-589
| -13% | -$5,491 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3556
ASA Gold and Precious Metals
ASA
$8.99億
| $4万 | ﹤0.01% |
2,975
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3557
Baozun
BZUN
$2.04億
| $4万 | ﹤0.01% |
1,231
-1,240
| -50% | -$4.92万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
3558
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
$7950万
| $4万 | ﹤0.01% |
1,426
-10
| -0.7% | -$263 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3559
State Street Global Allocation ETF
GAL
$3.17億
| $4万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
3560
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$105億
| $4万 | ﹤0.01% |
446
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
3561
上場廃止
MidWestOne Financial Group
MOFG
| $4万 | ﹤0.01% |
+1,097
| 新規 | +$3.66万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3562
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.2億
| $4万 | ﹤0.01% |
739
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
3563
Perdoceo Education
PRDO
$21.2億
| $4万 | ﹤0.01% |
2,165
+2,000
| +1,212% | +$3.25万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
3564
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
$5.9億
| $4万 | ﹤0.01% |
1,576
+756
| +92% | +$1.77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3565
Terex
TEX
$59.6億
| $4万 | ﹤0.01% |
1,352
+219
| +19% | +$6,155 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3566
Tower Semiconductor
TSEM
$190億
| $4万 | ﹤0.01% |
1,669
-879
| -34% | -$1.97万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
3567
Invesco Municipal Trust
VKQ
$4.94億
| $4万 | ﹤0.01% |
3,278
+1,693
| +107% | +$2.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3568
WidePoint Corp
WYY
$6489万
| $4万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2017 Q1
11四半期
|
|
3569
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $4万 | ﹤0.01% |
2,913
-954
| -25% | -$1.18万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
RORE
3570
上場廃止
Hartford Multifactor REIT ETF
RORE
| $4万 | ﹤0.01% |
2,428
-320
| -12% | -$5,253 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
EQM
3571
上場廃止
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| $4万 | ﹤0.01% |
1,356
+569
| +72% | +$1.58万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3572
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
$3.19億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
2,669
-200
| -7% | -$2,793 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3573
InterDigital
IDCC
$85.7億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
708
-329
| -32% | -$1.82万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3574
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
$1.63億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
706
+2
| +0.3% | +$104 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3575
Columbia India Consumer ETF
INCO
$2.02億
| $3.9万 | ﹤0.01% |
927
+70
| +8% | +$2,950 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。