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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.23億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
1,630
-252
| -13% | -US$5,188 |
2017 Q3
9個季度
|
|
3602
LG Display
LPL
US$26.8億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
5,539
-3,853
| -41% | -US$2.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3603
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.6億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
4,400
+349
| +9% | +US$2,889 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3604
iShares MSCI Qatar ETF
QAT
US$5570萬
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
2,144
+26
| +1% | +US$463 |
2019 Q3
1季度
|
|
3605
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.34億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
567
+203
| +56% | +US$1.57萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3606
Utah Medical Products
UTMD
US$2.33億
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
+351
| 新 | +US$3.56萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
TREC
3607
已下市
Trecora Resources
TREC
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
5,300
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
BMCH
3608
已下市
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$3.8萬 | ﹤0.01% |
1,315
+528
| +67% | +US$1.48萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3609
已下市
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
1,438
-19
| -1% | -US$463 |
2018 Q1
7個季度
|
|
3610
Coty
COTY
US$28.4億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
3,259
-192
| -6% | -US$2,186 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3611
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
US$4.87億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
+1,024
| 新 | +US$3.6萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3612
已下市
Enstar Group
ESGR
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3613
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.4億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
1,134
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3614
HCI Group
HCI
US$25.3億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
812
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
3615
LCI Industries
LCII
US$21.4億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
343
-198
| -37% | -US$2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3616
Lindsay Corp
LNN
US$10.8億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
380
-19
| -5% | -US$1,737 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3617
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
US$1.01億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
1,440
-2,654
| -65% | -US$6.53萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3618
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$2.85億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3619
Semtech
SMTC
US$128億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
715
-80
| -10% | -US$4,007 |
2016 Q4
12個季度
|
|
3620
Seritage Growth Properties
SRG
US$9294萬
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
909
+63
| +7% | +US$2,668 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3621
Rithm Property Trust
RPT
US$8938萬
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
433
+431
| +21,550% | +US$3.83萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3622
已下市
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
830
+248
| +43% | +US$1.03萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
3623
已下市
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
1,366
| – | – |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
CLRG
3624
已下市
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETF
CLRG
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
+1,356
| 新 | +US$3.51萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
SWIR
3625
已下市
Sierra Wireless
SWIR
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
3,839
-535
| -12% | -US$5,202 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。