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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601
JELD-WEN Holding
JELD
USD 119 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
1,630
-252
| -13% | -USD 5.19 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3602
LG Display
LPL
USD 2590 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
5,539
-3,853
| -41% | -USD 24 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3603
Puma Biotechnology
PBYI
USD 569 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
4,400
+349
| +9% | +USD 2.89 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3604
iShares MSCI Qatar ETF
QAT
USD 52.4 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
2,144
+26
| +1% | +USD 463 |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3605
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 427 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
567
+203
| +56% | +USD 15.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3606
Utah Medical Products
UTMD
USD 236 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
+351
| Nuevas | +USD 35.6 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
TREC
3607
Dejó de cotizar
Trecora Resources
TREC
| USD 38 k | ﹤0.01% |
5,300
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BMCH
3608
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 38 k | ﹤0.01% |
1,315
+528
| +67% | +USD 14.8 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3609
Dejó de cotizar
Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF
BLCN
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,438
-19
| -1% | -USD 463 |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
3610
Coty
COTY
USD 2845 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
3,259
-192
| -6% | -USD 2.19 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3611
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
USD 485 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
+1,024
| Nuevas | +USD 36 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3612
Dejó de cotizar
Enstar Group
ESGR
| USD 37 k | ﹤0.01% |
178
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3613
iShares MSCI France ETF
EWQ
USD 331 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,134
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3614
HCI Group
HCI
USD 2538 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
812
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3615
LCI Industries
LCII
USD 2063 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
343
-198
| -37% | -USD 20 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3616
Lindsay Corp
LNN
USD 1074 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
380
-19
| -5% | -USD 1.74 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3617
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
USD 101 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,440
-2,654
| -65% | -USD 65.3 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3618
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
USD 280 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3619
Semtech
SMTC
USD 12.3 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
715
-80
| -10% | -USD 4.01 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3620
Seritage Growth Properties
SRG
USD 91.2 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
909
+63
| +7% | +USD 2.67 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3621
Rithm Property Trust
RPT
USD 88 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
433
+431
| +21,550% | +USD 38.3 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3622
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| USD 37 k | ﹤0.01% |
830
+248
| +43% | +USD 10.3 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
3623
Dejó de cotizar
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,366
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
CLRG
3624
Dejó de cotizar
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Large Cap ETF
CLRG
| USD 37 k | ﹤0.01% |
+1,356
| Nuevas | +USD 35.1 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
SWIR
3625
Dejó de cotizar
Sierra Wireless
SWIR
| USD 37 k | ﹤0.01% |
3,839
-535
| -12% | -USD 5.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.