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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
ProShares Ultra Health Care
RXL
USD 105 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
1,092
-92
| -8% | -USD 2.57 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3652
TRX Gold Corp
TRX
USD 321 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
57,600
-10,000
| -15% | -USD 7.58 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3653
Universal Electronics
UEIC
USD 67.5 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
681
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3654
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
USD 16 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
563
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LSI
3655
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 35 k | ﹤0.01% |
497
-16
| -3% | -USD 1.14 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SRCI
3656
Dejó de cotizar
SRC Energy Inc
SRCI
| USD 35 k | ﹤0.01% |
8,325
-396
| -5% | -USD 1.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VCF
3657
Dejó de cotizar
Delaware Investments Colorado Municipal Income Fund
VCF
| USD 35 k | ﹤0.01% |
2,400
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3658
Bankunited
BKU
USD 3104 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
940
-73
| -7% | -USD 2.54 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3659
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2447 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
1,478
+329
| +29% | +USD 7.39 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
CMU
3660
Dejó de cotizar
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| USD 34 k | ﹤0.01% |
7,102
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3661
Centerspace
CSR
USD 958 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3662
Inseego
INSG
USD 74.6 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
484
+46
| +11% | +USD 2.65 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
3663
MacroGenics
MGNX
USD 143 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
3,137
+688
| +28% | +USD 6.81 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
3664
EchoStar
ECHO
USD 25.9 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
789
+766
| +3,330% | +USD 30.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3665
Array Digital Infrastructure
AD
USD 2902 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
957
-505
| -35% | -USD 17.7 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
3666
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 242 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
2,085
-846
| -29% | -USD 12.8 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
3667
Westwood Holdings Group
WHG
USD 180 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
+1,157
| Nuevas | +USD 34.3 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
3668
Wingstop
WING
USD 3257 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
384
-98
| -20% | -USD 8.13 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FSB
3669
Dejó de cotizar
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| USD 34 k | ﹤0.01% |
1,003
+2
| +0.2% | +USD 66 |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
3670
AtriCure
ATRC
USD 3000 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
1,020
+121
| +13% | +USD 3.44 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
3671
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3185 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
1,112
-170
| -13% | -USD 4.84 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3672
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 706 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
1,252
+1,007
| +411% | +USD 26 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
3673
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
USD 217 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
1,522
+130
| +9% | +USD 2.78 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
ENX
3674
Dejó de cotizar
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund
ENX
| USD 33 k | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
3675
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
USD 368 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
347
-59
| -15% | -USD 5.5 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.