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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
ProShares Ultra Health Care
RXL
US$1.05億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
1,092
-92
| -8% | -US$2,572 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3652
TRX Gold Corp
TRX
US$3.21億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
57,600
-10,000
| -15% | -US$7,584 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3653
Universal Electronics
UEIC
US$6752萬
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
681
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3654
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
US$1598萬
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
563
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
LSI
3655
已下市
Life Storage, Inc.
LSI
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
497
-16
| -3% | -US$1,143 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SRCI
3656
已下市
SRC Energy Inc
SRCI
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
8,325
-396
| -5% | -US$1,504 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
VCF
3657
已下市
Delaware Investments Colorado Municipal Income Fund
VCF
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
2,400
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
3658
Bankunited
BKU
US$31億
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
940
-73
| -7% | -US$2,543 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3659
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.5億
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
1,478
+329
| +29% | +US$7,390 |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
CMU
3660
已下市
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
7,102
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3661
Centerspace
CSR
US$9.6億
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3662
Inseego
INSG
US$7456萬
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
484
+46
| +11% | +US$2,654 |
2019 Q2
2個季度
|
|
3663
MacroGenics
MGNX
US$1.43億
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
3,137
+688
| +28% | +US$6,811 |
2018 Q2
6個季度
|
|
3664
EchoStar
ECHO
US$259億
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
789
+766
| +3,330% | +US$3.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3665
Array Digital Infrastructure
AD
US$29億
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
957
-505
| -35% | -US$1.77萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
3666
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.42億
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
2,085
-846
| -29% | -US$1.28萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
3667
Westwood Holdings Group
WHG
US$1.8億
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
+1,157
| 新 | +US$3.43萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
3668
Wingstop
WING
US$32.6億
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
384
-98
| -20% | -US$8,133 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FSB
3669
已下市
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
1,003
+2
| +0.2% | +US$66 |
2019 Q1
3個季度
|
|
3670
AtriCure
ATRC
US$30億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
1,020
+121
| +13% | +US$3,443 |
2018 Q4
4個季度
|
|
3671
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.9億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
1,112
-170
| -13% | -US$4,837 |
2016 Q2
14個季度
|
|
3672
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.06億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
1,252
+1,007
| +411% | +US$2.6萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
3673
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.17億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
1,522
+130
| +9% | +US$2,781 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
ENX
3674
已下市
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund
ENX
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
3675
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
US$3.68億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
347
-59
| -15% | -US$5,504 |
2016 Q4
12個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。