で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
ProShares Ultra Health Care
RXL
$1.05億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
1,092
-92
| -8% | -$2,572 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3652
TRX Gold Corp
TRX
$3.18億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
57,600
-10,000
| -15% | -$7,584 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3653
Universal Electronics
UEIC
$6533万
| $3.5万 | ﹤0.01% |
681
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3654
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
$1598万
| $3.5万 | ﹤0.01% |
563
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
LSI
3655
上場廃止
Life Storage, Inc.
LSI
| $3.5万 | ﹤0.01% |
497
-16
| -3% | -$1,143 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
SRCI
3656
上場廃止
SRC Energy Inc
SRCI
| $3.5万 | ﹤0.01% |
8,325
-396
| -5% | -$1,504 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
VCF
3657
上場廃止
Delaware Investments Colorado Municipal Income Fund
VCF
| $3.5万 | ﹤0.01% |
2,400
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
3658
Bankunited
BKU
$31.2億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
940
-73
| -7% | -$2,543 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3659
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$24.3億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
1,478
+329
| +29% | +$7,390 |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
CMU
3660
上場廃止
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| $3.4万 | ﹤0.01% |
7,102
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3661
Centerspace
CSR
$9.7億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3662
Inseego
INSG
$7368万
| $3.4万 | ﹤0.01% |
484
+46
| +11% | +$2,654 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3663
MacroGenics
MGNX
$2.31億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
3,137
+688
| +28% | +$6,811 |
2018 Q2
6四半期
|
|
3664
EchoStar
ECHO
$249億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
789
+766
| +3,330% | +$3.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3665
Array Digital Infrastructure
AD
$28.8億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
957
-505
| -35% | -$1.77万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
3666
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
$2.45億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
2,085
-846
| -29% | -$1.28万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
3667
Westwood Holdings Group
WHG
$1.8億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
+1,157
| 新規 | +$3.43万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
3668
Wingstop
WING
$32.9億
| $3.4万 | ﹤0.01% |
384
-98
| -20% | -$8,133 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FSB
3669
上場廃止
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| $3.4万 | ﹤0.01% |
1,003
+2
| +0.2% | +$66 |
2019 Q1
3四半期
|
|
3670
AtriCure
ATRC
$30.2億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
1,020
+121
| +13% | +$3,443 |
2018 Q4
4四半期
|
|
3671
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$31.9億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
1,112
-170
| -13% | -$4,837 |
2016 Q2
14四半期
|
|
3672
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$7.06億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
1,252
+1,007
| +411% | +$2.6万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
3673
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
$2.17億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
1,522
+130
| +9% | +$2,781 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
ENX
3674
上場廃止
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund
ENX
| $3.3万 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
3675
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
$3.68億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
347
-59
| -15% | -$5,504 |
2016 Q4
12四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。