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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
ProShares Ultra Health Care
RXL
105 Mio. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
1.092
-92
| -8 % | -2.572 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3652
TRX Gold Corp
TRX
321 Mio. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
57.600
-10.000
| -15 % | -7.584 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3653
Universal Electronics
UEIC
67,5 Mio. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
681
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3654
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
UST
16 Mio. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
563
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
LSI
3655
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
497
-16
| -3 % | -1.143 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
SRCI
3656
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
8.325
-396
| -5 % | -1.504 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
VCF
3657
Nicht mehr gelistet
Delaware Investments Colorado Municipal Income Fund
VCF
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
2.400
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3658
Bankunited
BKU
3,1 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
940
-73
| -7 % | -2.543 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3659
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,45 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
1.478
+329
| +29 % | +7.390 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
CMU
3660
Nicht mehr gelistet
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
7.102
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3661
Centerspace
CSR
958 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
468
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3662
Inseego
INSG
74,6 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
484
+46
| +11 % | +2.654 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
3663
MacroGenics
MGNX
143 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
3.137
+688
| +28 % | +6.811 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
3664
EchoStar
ECHO
25,9 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
789
+766
| +3.330 % | +30.743 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3665
Array Digital Infrastructure
AD
2,9 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
957
-505
| -35 % | -17.695 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
3666
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
242 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
2.085
-846
| -29 % | -12.791 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
3667
Westwood Holdings Group
WHG
180 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.157
| Neu | +34.329 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
3668
Wingstop
WING
3,26 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
384
-98
| -20 % | -8.133 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FSB
3669
Nicht mehr gelistet
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
1.003
+2
| +0,2 % | +66 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
3670
AtriCure
ATRC
3 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.020
+121
| +13 % | +3.443 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
3671
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,19 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.112
-170
| -13 % | -4.837 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3672
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
706 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.252
+1.007
| +411 % | +26.019 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3673
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
217 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.522
+130
| +9 % | +2.781 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
ENX
3674
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance New York Municipal Bond Fund
ENX
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
2.700
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
3675
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
368 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
347
-59
| -15 % | -5.504 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .